现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,194,113,601.18 | 7,309,520,724.18 | 5,553,281,335.91 |
收到的税费返还 | -- | 99,342,450.03 | 99,342,553.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,915,084.26 | 256,047,188.86 | 827,970,774.06 |
经营活动现金流入小计 | 1,222,028,685.44 | 7,664,910,363.07 | 6,480,594,663.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,617,280,634.09 | 6,366,024,312.58 | 4,600,921,285.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,168,773.23 | 261,931,023.36 | 199,143,626.41 |
支付的各项税费 | 10,512,972.85 | 178,643,237.34 | 154,566,875.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 139,223,323.29 | 230,010,529.58 | 817,429,679.37 |
经营活动现金流出小计 | 1,833,185,703.46 | 7,036,609,102.86 | 5,772,061,466.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -611,157,018.02 | 628,301,260.21 | 708,533,197.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,015,148.39 | 34,258,347.72 | 33,982,208.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 33,022,242.10 | 42,297,852.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 15,200,000.00 | 20,603,000.00 | 20,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 166,215,148.39 | 387,883,589.82 | 396,280,060.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,696,900.97 | 122,065,406.85 | 113,065,091.65 |
投资支付的现金 | -- | 450,000,000.00 | 300,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 51,006,748.00 | 41,006,748.00 |
投资活动现金流出小计 | 22,696,900.97 | 623,072,154.85 | 454,071,839.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | 143,518,247.42 | -235,188,565.03 | -57,791,779.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 165,000,000.00 | 1,080,530,000.00 | 308,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 165,000,000.00 | 1,080,530,000.00 | 308,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,241,530,000.00 | 754,094,166.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,126,797.57 | 163,596,659.66 | 150,868,152.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,579,823.16 | 1,511,617.00 |
筹资活动现金流出小计 | 15,126,797.57 | 1,407,706,482.82 | 906,473,936.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 149,873,202.43 | -327,176,482.82 | -598,473,936.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 765,119,163.04 | 699,182,950.68 | 699,182,950.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 447,353,594.87 | 765,119,163.04 | 751,450,432.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 303,080,712.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 109,248,658.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 210,259,367.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,193,722.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -312,835.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28,923,123.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,020,787.25 | -- |
财务费用 | -- | 57,213,062.92 | -- |
投资损失 | -- | -402,297,562.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28,085,079.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -825,839.04 | -- |
存货的减少 | -- | 375,749,533.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24,347,984.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -52,003,673.90 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 628,301,260.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 765,119,163.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 699,182,950.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 65,936,212.36 | -- |
备注 | |||
