现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,647,856.61 | 200,448,741.43 | 68,764,599.29 |
收到的税费返还 | -- | 33,452,727.56 | 33,452,727.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 114,517.30 | 18,792,495.11 | 31,342,517.38 |
经营活动现金流入小计 | 40,762,373.91 | 252,693,964.10 | 133,559,844.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,385,760.00 | 183,280,305.00 | 64,752,105.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 793,894.88 | 5,610,206.44 | 6,505,118.39 |
支付的各项税费 | 71,698.80 | 1,279,859.41 | 1,164,904.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,621,236.60 | 49,401,881.19 | 20,259,123.74 |
经营活动现金流出小计 | 48,872,590.28 | 239,572,252.04 | 92,681,252.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,110,216.37 | 13,121,712.06 | 40,878,591.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 214,109,205.95 | 206,505,810.78 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 214,109,205.95 | 206,505,810.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -214,109,205.95 | -206,505,810.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 117,400,000.00 | 102,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 11,838,083.34 | 2,857,500.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 12,838,083.34 | 3,857,500.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 104,561,916.66 | 98,542,500.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 13,141,015.90 | 109,566,593.13 | 109,566,593.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,030,799.53 | 13,141,015.90 | 42,481,874.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -32,546,881.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -2,642,567.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,368,403.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,092,051.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 302,918.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,991,466.89 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 443,067.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -6,921,597.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 77,907,011.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -51,708,546.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 13,121,712.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 13,141,015.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 109,566,593.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -96,425,577.23 | -- |
备注 | |||
