报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,488,731.16 | 411,106,862.16 | 331,115,289.73 |
收到的税费返还 | 10,322.70 | 16,868,580.35 | 13,498,729.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,622,922.64 | 15,218,128.69 | 19,028,593.59 |
经营活动现金流入小计 | 113,121,976.50 | 443,193,571.20 | 363,642,613.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,758,141.15 | 535,438,424.07 | 409,309,741.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,846,695.72 | 79,220,754.07 | 44,702,570.08 |
支付的各项税费 | 2,990,759.59 | 8,772,128.14 | 6,796,505.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,658,405.01 | 28,881,408.91 | 75,135,930.22 |
经营活动现金流出小计 | 147,254,001.47 | 652,312,715.19 | 535,944,747.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,132,024.97 | -209,119,143.99 | -172,302,134.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 21,539,944.98 | 22,038,493.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 171,539,944.98 | 172,038,493.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,816,763.06 | 76,841,099.89 | 79,844,741.26 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 42,816,763.06 | 76,841,099.89 | 79,844,741.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,816,763.06 | 94,698,845.09 | 92,193,751.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 800,000.00 | 5,280,000.00 | 280,000.00 |
取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 735,522,220.35 | 475,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,500,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 300,800,000.00 | 745,302,220.35 | 475,280,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 741,048,138.04 | 489,716,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,239,326.26 | 36,063,040.80 | 22,626,009.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,714,009.72 | 37,131,559.55 | 25,634,686.13 |
筹资活动现金流出小计 | 113,953,335.98 | 814,242,738.39 | 537,977,295.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 186,846,664.02 | -68,940,518.04 | -62,697,295.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 281,582,220.59 | 464,943,037.53 | 464,943,037.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 391,480,096.58 | 281,582,220.59 | 322,137,359.73 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -182,375,864.78 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,648,878.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,514,882.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,340,780.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,759,573.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -691,008.00 | -- |
财务费用 | -- | 24,029,293.62 | -- |
投资损失 | -- | -9,029,526.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,456,809.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -353,234.66 | -- |
存货的减少 | -- | -34,218,047.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -148,726,614.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 35,268,687.98 | -- |
其他 | -- | 17,917,737.43 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -209,119,143.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 281,582,220.59 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 464,943,037.53 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -183,360,816.94 | -- |
备注 |