现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,221,356.00 | 390,799,921.48 | 364,513,709.41 |
收到的税费返还 | -- | 4,967,569.00 | 4,967,569.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 992,358.19 | 5,893,409.69 | 4,519,459.43 |
经营活动现金流入小计 | 10,213,714.19 | 401,660,900.17 | 374,000,737.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,243,061.82 | 213,148,202.16 | 198,407,262.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,262,432.53 | 18,524,780.64 | 17,412,731.33 |
支付的各项税费 | 588,282.52 | 19,197,988.72 | 16,980,109.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,802,843.78 | 38,038,623.25 | 37,461,095.86 |
经营活动现金流出小计 | 35,896,620.65 | 288,909,594.77 | 270,261,199.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,682,906.46 | 112,751,305.40 | 103,739,538.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 194,053.50 | 194,053.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | 2,760.00 | 2,760.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 36,400,138.84 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 36,606,952.34 | 206,813.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,293.00 | 545,889.50 | -- |
投资支付的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 70,293.00 | 555,889.50 | 10,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,293.00 | 36,051,062.84 | 196,813.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,210,000.00 | 69,250,000.00 | 55,280,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 15,210,000.00 | 69,250,000.00 | 55,280,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,778,502.08 | 84,349,008.95 | 69,684,072.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 143,776,516.00 | 107,500,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 9,778,502.08 | 272,125,524.95 | 221,184,072.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,431,497.92 | -202,875,524.95 | -165,904,072.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 36,457,241.19 | 90,518,771.75 | 90,518,771.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 16,183,501.95 | 36,457,241.19 | 28,564,319.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -292,817,402.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 149,592,857.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,215,829.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27,189.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,700.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,968.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 325,062.67 | -- |
财务费用 | -- | 78,260,561.61 | -- |
投资损失 | -- | -7,801,872.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,720,485.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,279.68 | -- |
存货的减少 | -- | 185,784,978.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,492,880.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,740,351.21 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 112,751,305.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 36,457,241.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 90,518,771.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -54,061,530.56 | -- |
备注 | |||
