现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,541,767.92 | 1,764,884,772.64 | 1,178,255,732.97 |
收到的税费返还 | 78,471.21 | 10,907,906.65 | 11,015,587.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 127,006,790.60 | 124,817,925.17 | 296,107,170.04 |
经营活动现金流入小计 | 497,627,029.73 | 1,900,610,604.46 | 1,485,378,490.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,768,314.55 | 846,700,656.63 | 842,559,338.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,409,479.35 | 498,926,858.49 | 361,249,390.09 |
支付的各项税费 | 21,158,687.20 | 48,572,564.36 | 43,166,162.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79,288,461.02 | 127,027,388.70 | 313,428,717.93 |
经营活动现金流出小计 | 533,624,942.12 | 1,521,227,468.18 | 1,560,403,609.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,997,912.39 | 379,383,136.28 | -75,025,119.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 56,157,000.00 | 839,859,851.82 | 532,578,359.03 |
取得投资收益收到的现金 | 3,245,145.01 | 43,889,333.11 | 23,779,076.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,510.00 | 2,566,754.42 | 136,043.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 216,098.32 | 146,220.56 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 102,301.80 | 4,370,199.77 | 11,233,467.55 |
投资活动现金流入小计 | 59,516,956.81 | 890,902,237.44 | 567,873,168.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,270,619.77 | 144,011,782.47 | 93,899,414.70 |
投资支付的现金 | 72,700,000.00 | 842,972,410.00 | 431,922,410.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | -- | 11,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 118,970,619.77 | 986,984,192.47 | 536,821,824.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,453,662.96 | -96,081,955.03 | 31,051,343.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 13,537,200.00 | 7,130,000.00 |
取得借款收到的现金 | 301,842,887.00 | 292,691,654.00 | 497,987,547.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,077,000.00 | 269,068,325.00 | 7,853,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 302,919,887.00 | 575,297,179.00 | 512,970,547.33 |
偿还债务支付的现金 | 302,005,066.67 | 360,686,593.75 | 399,800,248.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,657,365.26 | 23,862,308.06 | 15,892,626.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,528,209.34 | 378,868,073.73 | 97,373,719.36 |
筹资活动现金流出小计 | 333,190,641.27 | 763,416,975.54 | 513,066,594.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,270,754.27 | -188,119,796.54 | -96,047.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 740,393,759.62 | 645,212,374.91 | 645,212,374.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 614,671,430.00 | 740,393,759.62 | 601,142,551.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 95,770,657.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,419,327.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,397,131.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,942,439.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -757,821.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25,559.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,617,493.99 | -- |
财务费用 | -- | 38,881,209.94 | -- |
投资损失 | -- | -51,572,025.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -666,005.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,171.23 | -- |
存货的减少 | -- | 8,443,099.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -23,625,924.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 75,552,884.59 | -- |
其他 | -- | 2,204,582.65 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 379,383,136.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 740,393,759.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 645,212,374.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 95,181,384.71 | -- |
备注 | |||
