现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -1,660,846.92 | 76,536,656.41 | 36,139,853.86 |
收到的税费返还 | 33,812.25 | 128,291.30 | 149,154.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 99,458,208.73 | 203,486,282.76 | 55,467,796.96 |
经营活动现金流入小计 | 97,831,174.06 | 280,151,230.47 | 91,756,805.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -6,389,486.22 | 24,308,078.54 | 6,602,371.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,874,388.72 | 60,948,162.68 | 49,558,346.47 |
支付的各项税费 | 3,392,971.52 | 11,443,874.67 | 9,429,662.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 111,866,668.69 | 225,529,448.18 | 74,618,506.85 |
经营活动现金流出小计 | 117,744,542.71 | 322,229,564.07 | 140,208,887.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,913,368.65 | -42,078,333.60 | -48,452,082.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 200,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,727.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 105,722.00 | 95,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 183,449.60 | 4,410,547.25 |
投资活动现金流入小计 | -- | 493,899.27 | 4,506,247.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,150.00 | 444,324.46 | 427,037.20 |
投资支付的现金 | -- | 52,411,031.24 | 50,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,247,049.93 | 772,794.20 |
投资活动现金流出小计 | 20,150.00 | 57,102,405.63 | 51,699,831.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,150.00 | -56,608,506.36 | -47,193,584.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 980,000.00 | 50,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 76,695,142.07 | 3,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 980,000.00 | 76,745,142.07 | 3,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 4,954,863.75 | 4,904,863.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 4,369,974.96 | 939,814.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 307,095.68 | 69,570,532.03 | 10,400,452.85 |
筹资活动现金流出小计 | 307,095.68 | 78,895,370.74 | 16,245,131.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 672,904.32 | -2,150,228.67 | -13,245,131.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 27,141,924.64 | 127,978,993.27 | 127,978,993.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,881,310.31 | 27,141,924.64 | 19,088,195.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 69,978,485.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 54,646,552.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,408,971.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,077,095.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 667,370.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -100,814.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,272.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,082,441.66 | -- |
投资损失 | -- | -198,730,238.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -15,403.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 318,656,063.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -299,290,024.97 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -42,078,333.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 27,141,924.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 127,978,993.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -100,837,068.63 | -- |
备注 | |||
