现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 787,882,825.55 | 3,675,965,337.90 | 2,848,427,056.60 |
收到的税费返还 | 41,113,144.60 | 73,170,516.24 | 143,231,456.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,934,773.47 | 119,328,820.03 | 140,875,017.96 |
经营活动现金流入小计 | 855,930,743.62 | 3,868,464,674.17 | 3,132,533,530.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 653,918,993.41 | 2,525,126,584.87 | 1,960,939,291.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,114,371.00 | 442,839,759.62 | 330,486,968.05 |
支付的各项税费 | 35,966,230.65 | 226,737,672.15 | 185,260,169.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,726,309.08 | 135,937,199.60 | 97,194,030.37 |
经营活动现金流出小计 | 829,725,904.14 | 3,330,641,216.24 | 2,573,880,460.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,204,839.48 | 537,823,457.93 | 558,653,070.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 34,954.37 | 2,133,054.37 | 34,954.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,369,323.00 | 2,927,157.37 | 1,424,880.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,404,277.37 | 7,060,211.74 | 2,459,835.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,934,658.82 | 495,502,739.85 | 320,948,831.85 |
投资支付的现金 | -- | 6,700,000.00 | 30,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 31,057,063.63 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 46,626,193.78 | -- |
投资活动现金流出小计 | 91,934,658.82 | 579,885,997.26 | 320,978,831.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,530,381.45 | -572,825,785.52 | -318,518,996.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 844,485,652.53 | 2,130,584,854.60 | 1,607,474,257.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 844,485,652.53 | 2,134,084,854.60 | 1,610,974,257.24 |
偿还债务支付的现金 | 621,886,685.82 | 1,824,612,347.64 | 1,626,342,354.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,378,006.60 | 334,176,488.38 | 272,233,813.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,858,064.81 | 76,474,594.52 | 12,587,176.05 |
筹资活动现金流出小计 | 706,122,757.23 | 2,235,263,430.54 | 1,911,163,344.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 138,362,895.30 | -101,178,575.94 | -300,189,086.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 268,751,645.41 | 402,593,884.32 | 402,593,884.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 345,365,404.92 | 268,751,645.41 | 344,442,810.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -82,525,436.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 114,259,356.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 550,935,994.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,726,771.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23,778,066.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,079,072.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,289,527.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 281,283,760.48 | -- |
投资损失 | -- | -2,153,054.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -58,998,795.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 177,465.73 | -- |
存货的减少 | -- | -66,714,175.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -296,525,452.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 57,355,240.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 537,823,457.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 268,751,645.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 402,593,884.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -133,842,238.91 | -- |
备注 | |||
