现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,214,937,336.24 | 20,157,438,244.44 | 15,246,885,075.97 |
收到的税费返还 | 32,060,971.52 | 613,611,452.10 | 543,497,642.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,918,360.25 | 388,176,688.09 | 321,032,735.85 |
经营活动现金流入小计 | 5,308,916,668.01 | 21,159,226,384.63 | 16,111,415,454.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,407,456,675.80 | 16,812,336,843.36 | 12,550,453,314.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 364,382,439.80 | 1,485,315,530.51 | 990,978,002.76 |
支付的各项税费 | 193,453,465.51 | 585,144,979.10 | 415,136,742.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92,949,501.55 | 365,627,363.27 | 326,916,477.33 |
经营活动现金流出小计 | 6,058,242,082.66 | 19,248,424,716.24 | 14,283,484,537.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -749,325,414.65 | 1,910,801,668.39 | 1,827,930,917.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 194,369,583.69 | 93,361,366.30 |
取得投资收益收到的现金 | 1,909,166.98 | 134,161,035.96 | 74,748,967.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,704,218.00 | 2,155,511.60 | 2,154,252.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,106,230.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 85,678,423.26 | 8,797,003.45 | 8,797,003.45 |
投资活动现金流入小计 | 112,398,038.24 | 339,483,134.70 | 179,061,589.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 455,860,792.65 | 1,466,623,959.29 | 978,124,217.41 |
投资支付的现金 | 7,000,000.00 | 227,587,151.00 | 149,843,151.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 199,668.92 | -- | 25,970.20 |
投资活动现金流出小计 | 463,060,461.57 | 1,694,211,110.29 | 1,127,993,338.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -350,662,423.33 | -1,354,727,975.59 | -948,931,749.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 54,012,000.00 | 54,012,000.00 |
取得借款收到的现金 | 6,791,216,241.29 | 12,395,247,866.84 | 10,101,746,039.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,792,716,241.29 | 12,449,259,866.84 | 10,155,758,039.07 |
偿还债务支付的现金 | 3,810,878,251.19 | 14,177,616,142.88 | 10,072,738,825.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 157,783,457.36 | 834,254,570.81 | 633,457,524.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,896,017.40 | 314,110,086.88 | 266,351,101.50 |
筹资活动现金流出小计 | 3,986,557,725.95 | 15,325,980,800.57 | 10,972,547,451.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,806,158,515.34 | -2,876,720,933.73 | -816,789,412.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,242,822,684.80 | 3,563,469,925.73 | 3,563,469,925.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,948,993,362.16 | 1,242,822,684.80 | 3,625,679,681.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 150,885,683.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 51,959,000.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,253,534,233.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 56,448,379.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,079,263.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,586.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -804,136.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 726,604,831.37 | -- |
投资损失 | -- | -258,512,884.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 40,776,298.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -85,716.40 | -- |
存货的减少 | -- | 162,291,360.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -466,637,026.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 129,474,321.92 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,910,801,668.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,242,822,684.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,563,469,925.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,320,647,240.93 | -- |
备注 | |||
