报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 780,823,632.80 | 3,120,841,733.01 | 2,266,677,439.19 |
收到的税费返还 | 32,107,824.20 | 198,610,579.78 | 163,040,323.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,252,213.39 | 175,263,029.52 | 137,461,119.44 |
经营活动现金流入小计 | 847,183,670.39 | 3,494,715,342.31 | 2,567,178,881.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 625,589,245.41 | 2,331,542,640.91 | 1,819,981,451.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,611,272.54 | 546,532,904.64 | 411,788,304.95 |
支付的各项税费 | 17,775,978.82 | 32,273,736.76 | 29,287,498.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,217,550.96 | 247,629,651.25 | 199,261,479.22 |
经营活动现金流出小计 | 838,194,047.73 | 3,157,978,933.56 | 2,460,318,735.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,989,622.66 | 336,736,408.75 | 106,860,146.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 16,485,960.00 | 18,369,479.11 | 1,102,882,479.90 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 92,658.23 | 3,970,629.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,337,637.52 | 4,946,911.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,485,960.00 | 23,799,774.86 | 1,111,800,020.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,485,016.06 | 162,281,944.90 | 121,633,561.83 |
投资支付的现金 | 296,902,221.52 | -- | 1,095,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 350,387,237.58 | 162,281,944.90 | 1,217,433,561.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -333,901,277.58 | -138,482,170.04 | -105,633,541.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,015,829,580.00 | 4,895,246,682.78 | 3,656,102,070.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,230,930.00 | 77,700,865.00 | 64,612,830.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,035,060,510.00 | 4,972,947,547.78 | 3,720,714,900.25 |
偿还债务支付的现金 | 791,123,096.14 | 5,017,292,700.00 | 4,162,718,865.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,220,101.64 | 164,577,407.55 | 122,364,370.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,467,606.90 | 230,568,073.04 | 69,760,529.98 |
筹资活动现金流出小计 | 970,810,804.68 | 5,412,438,180.59 | 4,354,843,765.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,249,705.32 | -439,490,632.81 | -634,128,865.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,046,140,497.46 | 1,273,488,908.11 | 1,273,488,908.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 772,677,850.47 | 1,046,323,141.28 | 662,141,641.10 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -691,851,018.60 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 101,443,324.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 391,284,939.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,612,011.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,668,392.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,624,802.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,857.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 28,080,349.84 | -- |
财务费用 | -- | 173,033,670.71 | -- |
投资损失 | -- | -40,887,849.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,228,918.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,597,343.51 | -- |
存货的减少 | -- | -106,202,200.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 370,660,877.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 93,359,792.01 | -- |
其他 | -- | -3,928,823.60 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 336,736,408.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,046,323,141.28 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,273,488,908.11 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -227,165,766.83 | -- |
备注 |