现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,402,427,016.62 | 7,273,455,164.64 | 4,777,487,197.04 |
收到的税费返还 | 12,600.44 | 29,131,430.39 | 28,334,180.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 384,521,254.55 | 1,469,707,793.05 | 1,088,215,506.41 |
经营活动现金流入小计 | 1,786,960,871.61 | 8,772,294,388.08 | 5,894,036,883.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 665,172,120.11 | 2,244,008,948.87 | 1,568,703,604.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 560,191,145.35 | 1,154,523,107.09 | 896,750,992.74 |
支付的各项税费 | 224,823,412.96 | 619,362,844.83 | 442,334,177.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 407,281,994.18 | 1,439,273,019.54 | 1,007,624,284.41 |
经营活动现金流出小计 | 1,857,468,672.60 | 5,457,167,920.33 | 3,915,413,059.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -70,507,800.99 | 3,315,126,467.75 | 1,978,623,823.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,119,500.00 | 32,882,111.92 | 26,746,109.34 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 335,172.00 | 5,313,587.95 | 996,037.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,585,131.93 | 194,907,256.72 | 83,117,792.03 |
投资活动现金流入小计 | 23,039,803.93 | 233,102,956.59 | 110,859,939.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 842,887,451.67 | 4,196,677,702.84 | 2,908,687,373.63 |
投资支付的现金 | -- | 1,994,600.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 95,747,346.54 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 148,730,684.25 | 148,315,549.60 | 17,691,564.70 |
投资活动现金流出小计 | 1,087,365,482.46 | 4,346,987,852.44 | 2,926,378,938.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,064,325,678.53 | -4,113,884,895.85 | -2,815,518,999.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 8,000,000.00 | 2,580,000.00 | 2,580,000.00 |
取得借款收到的现金 | 452,506,522.78 | 3,943,502,073.18 | 3,630,627,166.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,400,000.00 | 403,010,200.00 | 51,479,700.00 |
筹资活动现金流入小计 | 503,906,522.78 | 4,349,092,273.18 | 3,684,686,866.84 |
偿还债务支付的现金 | 78,888,999.62 | 2,125,340,734.50 | 951,038,913.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,813,216.50 | 769,955,969.34 | 636,619,683.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,062,648.57 | 147,448,747.39 | 115,854,133.85 |
筹资活动现金流出小计 | 161,764,864.69 | 3,042,745,451.23 | 1,703,512,730.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 342,141,658.09 | 1,306,346,821.95 | 1,981,174,136.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,691,119,056.36 | 3,183,194,689.20 | 3,183,194,689.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,898,427,234.93 | 3,690,783,083.05 | 4,327,473,650.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,692,619,464.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 63,490,139.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 659,893,964.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 547,507,549.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,097,262.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,279,112.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 232,872.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 290,118,586.67 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,381,712.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -26,746,474.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,045,082,390.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,133,472,242.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,315,126,467.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,690,783,083.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,183,194,689.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 507,588,393.85 | -- |
备注 | |||
