现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,132,989,639.88 | 8,969,196,201.20 | 6,462,246,464.82 |
收到的税费返还 | 1,241,506.12 | 39,672,376.24 | 21,317,681.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 116,340,675.35 | 272,609,467.82 | 183,864,639.86 |
经营活动现金流入小计 | 2,250,571,821.35 | 9,281,478,045.26 | 6,667,428,786.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,162,951,558.76 | 4,796,026,357.79 | 3,535,094,351.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 295,927,884.45 | 1,017,111,836.56 | 774,363,709.81 |
支付的各项税费 | 143,667,790.19 | 457,762,710.87 | 321,362,358.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 533,673,483.95 | 1,902,005,906.84 | 1,363,923,690.96 |
经营活动现金流出小计 | 2,136,220,717.35 | 8,172,906,812.06 | 5,994,744,110.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 114,351,104.00 | 1,108,571,233.20 | 672,684,675.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,427,000.00 | 2,674,876.31 | 806,579.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,427,000.00 | 2,674,876.31 | 806,579.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,306,694.93 | 244,129,578.03 | 175,799,763.14 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,886,449.28 | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,306,694.93 | 259,016,027.31 | 175,799,763.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,879,694.93 | -256,341,151.00 | -174,993,183.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 235,279,188.00 | 208,301,160.00 |
取得借款收到的现金 | 450,000,000.00 | 3,051,019,000.00 | 2,301,019,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,150,055,207.14 | 5,597,468,548.34 | 3,755,940,710.43 |
筹资活动现金流入小计 | 2,600,055,207.14 | 8,883,766,736.34 | 6,265,260,870.43 |
偿还债务支付的现金 | 202,000,000.00 | 3,355,669,300.00 | 1,979,069,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,948,152.78 | 109,456,881.67 | 115,012,335.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,045,105,078.25 | 5,477,626,416.96 | 3,493,959,618.73 |
筹资活动现金流出小计 | 2,273,053,231.03 | 8,942,752,598.63 | 5,588,041,254.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 327,001,976.11 | -58,985,862.29 | 677,219,616.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,020,775,649.06 | 1,220,618,652.57 | 1,220,618,652.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,430,887,311.65 | 2,020,775,649.06 | 2,404,786,091.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 357,048,265.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 169,128,321.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 488,202,675.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 46,620,651.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 364,211.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -419,301,013.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 205,252.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 126,686,045.31 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,111,217.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -136,758.12 | -- |
存货的减少 | -- | -5,643,351.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 115,037,708.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 151,819,151.90 | -- |
其他 | -- | 59,368,803.87 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,108,571,233.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,020,775,649.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,220,618,652.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 800,156,996.49 | -- |
备注 | |||
