现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,976,842.45 | 261,014,477.18 | 180,559,131.39 |
收到的税费返还 | 151,173.72 | 168,587.60 | 184,858.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,015,621.61 | 14,990,475.11 | 10,717,154.14 |
经营活动现金流入小计 | 60,143,637.78 | 276,173,539.89 | 191,461,143.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,863,951.99 | 232,776,433.11 | 175,393,652.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,960,964.97 | 86,112,387.64 | 70,647,926.24 |
支付的各项税费 | 5,317,482.76 | 10,219,029.53 | 7,184,691.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,360,295.21 | 21,255,422.92 | 15,282,716.25 |
经营活动现金流出小计 | 91,502,694.93 | 350,363,273.20 | 268,508,987.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,359,057.15 | -74,189,733.31 | -77,047,843.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,937,931.00 | 3,840,331.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3,937,931.00 | 3,840,331.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,521,570.40 | 17,383,012.55 | 11,992,598.44 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,521,570.40 | 17,383,012.55 | 11,992,598.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,521,570.40 | -13,445,081.55 | -8,152,267.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 490,000.00 | 490,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 490,000.00 | 490,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 24,573,701.27 | 25,911,331.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,202,834.86 | 8,239,076.48 | 4,407,198.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 245,376.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,202,834.86 | 33,058,153.75 | 30,318,530.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,202,834.86 | -32,568,153.75 | -29,828,530.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 124,093,891.00 | 244,296,859.61 | 244,296,859.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 89,010,428.59 | 124,093,891.00 | 129,268,218.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -88,650,426.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 46,044,230.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,679,297.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,609,929.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 180,078.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,710,532.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,469.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,430,300.34 | -- |
投资损失 | -- | -5,151,861.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -396,911.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -12,254.80 | -- |
存货的减少 | -- | 2,804,785.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,843,260.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -39,177,578.24 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -74,189,733.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 124,093,891.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 244,296,859.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -120,202,968.61 | -- |
备注 | |||
