现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,128,420.06 | 1,809,818,591.35 | 1,249,444,651.79 |
收到的税费返还 | 24,965.71 | 13,315,380.51 | 12,850,907.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,601,872.72 | 18,833,233.09 | 12,756,942.89 |
经营活动现金流入小计 | 351,755,258.49 | 1,841,967,204.95 | 1,275,052,501.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,300,229.80 | 1,351,839,731.85 | 929,660,391.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,430,732.55 | 118,336,016.03 | 91,034,339.24 |
支付的各项税费 | 20,498,352.45 | 60,561,196.96 | 49,174,858.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,304,646.60 | 135,847,187.15 | 108,544,738.47 |
经营活动现金流出小计 | 372,533,961.40 | 1,666,584,131.99 | 1,178,414,327.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,778,702.91 | 175,383,072.96 | 96,638,174.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,487,000.00 | 2,487,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 25,000.00 | 538,924.00 | 186,624.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 369,865.05 | 17,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,690,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 3,395,789.05 | 6,380,724.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,097,412.79 | 55,620,444.43 | 35,823,813.78 |
投资支付的现金 | 28,603,532.57 | 5,959,016.41 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 38,700,945.36 | 61,579,460.84 | 35,823,813.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,675,945.36 | -58,183,671.79 | -29,443,089.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,537,482.00 | 4,537,482.00 |
取得借款收到的现金 | 170,440,000.00 | 472,165,292.00 | 408,815,292.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 170,440,000.00 | 476,702,774.00 | 413,352,774.00 |
偿还债务支付的现金 | 36,375,000.00 | 555,468,820.00 | 458,928,528.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,916,447.72 | 27,723,319.41 | 21,333,616.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35,483,675.04 | 35,483,675.04 |
筹资活动现金流出小计 | 42,291,447.72 | 618,675,814.45 | 515,745,819.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 128,148,552.28 | -141,973,040.45 | -102,393,045.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 168,056,291.09 | 192,829,930.37 | 192,829,930.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 236,750,195.10 | 168,056,291.09 | 157,631,969.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 47,155,864.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -596,242.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 72,632,872.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,578,272.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,048,212.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,253.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 50,105.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 30,419,792.86 | -- |
投资损失 | -- | 508,900.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,292,400.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 720,691.18 | -- |
存货的减少 | -- | -15,137,946.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -35,778,347.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 65,875,806.91 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 175,383,072.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 168,056,291.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 192,829,930.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -24,773,639.28 | -- |
备注 | |||
