现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,557,550,154.05 | 7,347,547,601.64 | 3,094,947,486.84 |
收到的税费返还 | 53,621,620.24 | 653,733,053.48 | 649,537,066.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,363,102.62 | 197,123,258.76 | 129,800,044.04 |
经营活动现金流入小计 | 1,663,534,876.91 | 8,198,403,913.88 | 3,874,284,597.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 395,200,102.14 | 1,596,332,659.62 | 1,599,661,407.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,691,995.10 | 394,512,634.40 | 213,484,372.21 |
支付的各项税费 | 164,923,825.28 | 791,183,251.19 | 537,461,224.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,433,907.75 | 317,850,046.84 | 214,335,268.68 |
经营活动现金流出小计 | 721,249,830.27 | 3,099,878,592.05 | 2,564,942,272.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 942,285,046.64 | 5,098,525,321.83 | 1,309,342,324.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,220,000,000.00 | 3,400,000,000.00 | 600,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 13,976,547.98 | 30,571,102.29 | 6,894,685.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,644,594.00 | 5,172,998.00 | 106,933.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,077,630.00 | 6,815,769.27 | 6,815,769.27 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,550,917.26 | 19,550,917.26 |
投资活动现金流入小计 | 2,246,698,771.98 | 3,462,110,786.82 | 633,368,305.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 346,760,103.92 | 2,173,424,970.90 | 902,206,315.35 |
投资支付的现金 | 1,900,000,000.00 | 6,116,375,155.00 | 4,113,794,555.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,725,500.00 | 92,733,230.39 | 92,733,230.39 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 164,608.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,295,485,603.92 | 8,382,697,964.29 | 5,108,734,100.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,786,831.94 | -4,920,587,177.47 | -4,475,365,795.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,972,654,135.47 | 5,972,654,135.47 |
取得借款收到的现金 | 562,208,208.39 | 5,802,382,807.80 | 4,591,890,985.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 240,000,000.00 | 120,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 562,208,208.39 | 12,015,036,943.27 | 10,684,545,121.19 |
偿还债务支付的现金 | 1,670,655,005.30 | 7,457,230,603.12 | 6,085,683,717.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 187,231,091.14 | 1,224,366,371.85 | 612,220,900.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,205,951.22 | 321,529,366.20 | 201,874,034.26 |
筹资活动现金流出小计 | 1,900,092,047.66 | 9,003,126,341.17 | 6,899,778,652.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,337,883,839.27 | 3,011,910,602.10 | 3,784,766,468.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,475,854,834.36 | 1,285,756,297.95 | 1,285,756,297.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,031,347,429.68 | 4,475,854,834.36 | 1,904,555,583.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,397,383,818.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -4,197,962.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,370,734,578.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,709,724.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,965,958.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,708,075.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,876,545.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 847,326,561.13 | -- |
投资损失 | -- | -29,009,010.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,798,417.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -114,760,157.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 186,170,903.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,367,637,466.10 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,098,525,321.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,475,854,834.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,285,756,297.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,190,098,536.41 | -- |
备注 | |||
