现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,155,042.80 | 573,556,785.29 | 423,317,848.46 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,022,330.15 | 29,791,358.49 | 13,333,318.42 |
经营活动现金流入小计 | 71,177,372.95 | 603,348,143.78 | 436,651,166.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,979,881.90 | 327,860,964.97 | 276,728,902.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,873,858.82 | 122,216,958.91 | 93,236,935.70 |
支付的各项税费 | 23,426,955.24 | 32,683,342.06 | 19,533,680.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,308,755.79 | 66,113,190.71 | 37,510,820.79 |
经营活动现金流出小计 | 142,589,451.75 | 548,874,456.65 | 427,010,339.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71,412,078.80 | 54,473,687.13 | 9,640,827.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 127,000,000.00 | 876,500,000.00 | 753,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 356,934.46 | 2,993,516.48 | 2,471,577.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,000.00 | 2,666,717.82 | 2,692,236.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 127,496,934.46 | 882,160,234.30 | 758,163,813.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,733,121.74 | 18,684,449.67 | 11,716,343.51 |
投资支付的现金 | 122,000,000.00 | 826,500,000.00 | 720,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 214,517,728.16 | 109,517,728.16 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 127,733,121.74 | 1,059,702,177.83 | 841,234,071.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -236,187.28 | -177,541,943.53 | -83,070,258.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 130,796,268.42 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 132,796,268.42 | 2,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 101,388.89 | 18,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 970,486.10 | 338,402.57 | 71,170.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 257,595.60 | 2,937,665.38 | 2,084,262.19 |
筹资活动现金流出小计 | 1,329,470.59 | 21,276,067.95 | 2,155,433.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,670,529.41 | 111,520,200.47 | -155,433.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 234,813,224.69 | 246,361,280.62 | 246,361,280.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 181,835,488.02 | 234,813,224.69 | 172,776,416.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 18,172,535.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 890,245.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,296,388.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,114,595.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 965,161.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,503.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 673,964.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -108,638.89 | -- |
财务费用 | -- | 1,154,490.89 | -- |
投资损失 | -- | -2,662,614.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 286,616.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 630,506.33 | -- |
存货的减少 | -- | -7,325,940.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,917,355.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,515,218.74 | -- |
其他 | -- | -976,261.86 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 54,473,687.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 234,813,224.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 246,361,280.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -11,548,055.93 | -- |
备注 | |||
