现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,246,915,910.09 | 8,723,066,833.54 | 6,283,835,501.68 |
收到的税费返还 | -- | 151,081,594.22 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,757,184.45 | 82,674,023.99 | 64,690,922.45 |
经营活动现金流入小计 | 2,278,673,094.54 | 8,956,822,451.75 | 6,348,526,424.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,898,012,986.38 | 7,600,510,911.65 | 5,472,231,601.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,544,599.79 | 818,450,449.47 | 610,428,757.46 |
支付的各项税费 | 26,070,954.04 | 90,848,986.23 | 116,803,738.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 91,814,492.24 | 558,124,789.59 | 213,251,991.89 |
经营活动现金流出小计 | 2,231,443,032.45 | 9,067,935,136.94 | 6,412,716,089.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,230,062.09 | -111,112,685.19 | -64,189,665.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 37,863,988.52 | 22,001,550.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 219,808.61 | -5,683,754.79 | 20,037,103.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 219,808.61 | 32,180,233.73 | 42,038,653.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,321,088.47 | 1,022,718,553.36 | 978,127,644.17 |
投资支付的现金 | 101,869,397.48 | 229,793,333.32 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 256,190,485.95 | 1,252,511,886.68 | 978,127,644.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -255,970,677.34 | -1,220,331,652.95 | -936,088,990.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 76,653,960.00 | 5,100,000.00 | 300,000.00 |
取得借款收到的现金 | 724,000,000.00 | 5,661,132,664.13 | 4,776,904,961.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 800,653,960.00 | 5,666,232,664.13 | 4,777,204,961.42 |
偿还债务支付的现金 | 701,758,025.04 | 3,001,059,867.66 | 2,069,613,175.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,109,591.00 | 131,938,687.46 | 168,663,512.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,176,212.05 | 65,847,103.74 | 154,840.00 |
筹资活动现金流出小计 | 796,043,828.09 | 3,198,845,658.86 | 2,238,431,528.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,610,131.91 | 2,467,387,005.27 | 2,538,773,432.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,917,218,659.48 | 1,754,799,667.58 | 1,754,799,667.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,697,968,895.39 | 2,917,218,659.48 | 3,472,349,511.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 431,621,827.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,500,728.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 367,978,369.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,623,935.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 38,941,242.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,123,919.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 66,121,707.44 | -- |
投资损失 | -- | -22,001,550.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -47,737,710.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 40,979,259.55 | -- |
存货的减少 | -- | -298,236,409.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -545,871,490.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -161,218,173.70 | -- |
其他 | -- | -48,938,341.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -111,112,685.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,917,218,659.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,754,799,667.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,162,418,991.90 | -- |
备注 | |||
