现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.09.30 | 2022.06.30 | 2022.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,058,060.53 | 57,503,162.22 | 37,213,035.68 |
收到的税费返还 | 4,376,490.59 | 1,390,448.71 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,548,209.70 | 35,411,242.51 | 11,006,499.98 |
经营活动现金流入小计 | 114,982,760.82 | 94,304,853.44 | 48,219,535.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,798,535.07 | 49,985,745.82 | 32,369,348.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,306,211.51 | 3,244,170.38 | 1,389,497.90 |
支付的各项税费 | 283,974.97 | 178,579.57 | 38,318.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,797,739.81 | 8,290,066.73 | 25,634,740.30 |
经营活动现金流出小计 | 97,186,461.36 | 61,698,562.50 | 59,431,905.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,796,299.46 | 32,606,290.94 | -11,212,369.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 216,615,160.00 | 207,000,000.00 | 102,490,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,904,013.81 | 1,860,280.35 | 54,310.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 218,519,173.81 | 208,860,280.35 | 102,544,310.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | -- | -- |
投资支付的现金 | 217,710,273.80 | 209,610,000.00 | 91,610,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 217,710,273.80 | 209,610,000.00 | 91,610,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 808,900.01 | -749,719.65 | 10,934,310.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,080,606.96 | 710,450.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,080,606.96 | 710,450.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,080,606.96 | -710,450.00 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,333,569.53 | 2,333,569.53 | 2,333,569.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 19,858,162.04 | 33,479,690.82 | 2,055,510.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -52,647,364.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,494,974.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,659.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31,107.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 49,280,477.76 | -- |
投资损失 | -- | -7,199,539.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,280,013.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,898,895.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 34,515,984.19 | -- |
其他 | -- | 1,861,071.99 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 32,606,290.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 33,479,690.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,333,569.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 31,146,121.29 | -- |
备注 | |||
