现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,558,958.20 | 485,213,695.69 | 290,413,920.80 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,994,460.28 | 21,176,708.70 | 13,739,434.86 |
经营活动现金流入小计 | 108,553,418.48 | 506,390,404.39 | 304,153,355.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,810,151.09 | 333,425,833.50 | 168,262,594.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,595,441.85 | 64,646,126.84 | 43,836,458.29 |
支付的各项税费 | 15,697,971.00 | 17,620,818.46 | 10,922,748.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,205,115.86 | 70,166,619.90 | 89,401,715.97 |
经营活动现金流出小计 | 118,308,679.80 | 485,859,398.70 | 312,423,516.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,755,261.32 | 20,531,005.69 | -8,270,161.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 24,075,750.00 | 10,166,356.16 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 273,623.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 630.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 630.00 | 24,359,373.33 | 10,186,356.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,197,618.93 | 12,055,387.09 | 5,982,002.38 |
投资支付的现金 | -- | 26,000,000.00 | 14,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,197,618.93 | 38,055,387.09 | 19,982,002.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,196,988.93 | -13,696,013.76 | -9,795,646.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,000,000.00 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,000,000.00 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 26,000,000.00 | 26,037,962.49 | 26,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 278,352.78 | 961,852.81 | 974,468.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 251,870.40 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 26,278,352.78 | 27,251,685.70 | 26,974,468.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,278,352.78 | -1,251,685.70 | -974,468.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 78,337,971.94 | 72,754,665.71 | 72,754,665.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 57,107,368.91 | 78,337,971.94 | 53,714,390.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 19,214,128.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,593,820.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,024,079.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 730,095.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 732,787.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 275,376.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28,128.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -77,917.81 | -- |
财务费用 | -- | 771,382.33 | -- |
投资损失 | -- | -278,298.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,707,444.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -10,280,821.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -31,399,063.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 24,096,654.26 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 20,531,005.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 78,337,971.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 72,754,665.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,583,306.23 | -- |
备注 | |||
