现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,708,434.86 | 92,639,027.35 | 50,433,384.24 |
收到的税费返还 | -- | -- | 133,085.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,081,593.81 | 9,839,271.97 | 11,861,710.19 |
经营活动现金流入小计 | 48,790,028.67 | 102,478,299.32 | 62,428,179.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,669,187.84 | 44,954,992.04 | 31,825,960.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,055,304.54 | 29,616,725.55 | 15,831,120.64 |
支付的各项税费 | 438,731.58 | 2,654,360.33 | 1,829,174.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,666,638.19 | 19,818,229.39 | 12,994,280.97 |
经营活动现金流出小计 | 53,829,862.15 | 97,044,307.31 | 62,480,536.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,039,833.48 | 5,433,992.01 | -52,357.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 87,001.00 | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 87,001.00 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | 5,412,999.00 | 5,500,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,736,896.25 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 3,736,896.25 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -3,736,896.25 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 18,645,415.83 | 8,535,909.71 | 8,535,909.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,602,160.06 | 15,636,277.56 | 14,025,380.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 17,598,652.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,646,195.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,211,670.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 264,006.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 330,322.14 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,896,172.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,951,716.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,413,387.76 | -- |
其他 | -- | -14,595,954.70 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,433,992.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 15,636,277.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,535,909.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 7,100,367.85 | -- |
备注 | |||
