现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,649,615.80 | 1,938,546,045.76 | 1,261,800,003.82 |
收到的税费返还 | 1,093,930.50 | 16,402,634.69 | 25,465,489.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,276,698.00 | 28,822,497.68 | 36,009,209.57 |
经营活动现金流入小计 | 517,020,244.30 | 1,983,771,178.13 | 1,323,274,702.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,833,107.76 | 1,611,261,861.58 | 936,064,118.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,756,559.28 | 262,439,340.62 | 190,237,549.36 |
支付的各项税费 | 28,448,093.17 | 66,309,135.32 | 70,764,692.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,225,055.64 | 102,063,426.82 | 114,824,337.04 |
经营活动现金流出小计 | 542,262,815.85 | 2,042,073,764.34 | 1,311,890,697.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,242,571.55 | -58,302,586.21 | 11,384,005.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 81,410,000.00 | 31,657,758.08 | 27,007,758.08 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,413,386.33 | 32,082,194.21 | 26,401,417.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,880,963.95 | 153,860.78 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 233,936,224.00 | 38,161,333.00 |
投资活动现金流入小计 | 91,823,386.33 | 302,557,140.24 | 91,724,369.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,897,541.61 | 72,820,988.35 | 25,545,720.35 |
投资支付的现金 | -- | -- | 100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 735,000.00 | 100,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 36,100,000.00 | 148,900,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 49,732,541.61 | 221,820,988.35 | 25,645,720.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | 42,090,844.72 | 80,736,151.89 | 66,078,648.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 96,287,327.36 | 337,563,586.41 | 201,610,487.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,646,850.94 | 403,888,873.48 | 86,543,412.35 |
筹资活动现金流入小计 | 122,934,178.30 | 741,452,459.89 | 288,153,900.01 |
偿还债务支付的现金 | 179,537,862.83 | 507,998,226.37 | 370,724,702.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,826,819.93 | 36,333,997.48 | 37,970,814.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,660,616.59 | 290,626,561.71 | 9,288,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 204,025,299.35 | 834,958,785.56 | 417,983,517.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -81,091,121.05 | -93,506,325.67 | -129,829,617.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 89,795,232.30 | 152,433,620.35 | 152,433,620.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 32,863,404.08 | 89,795,232.30 | 99,152,231.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -782,094,148.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 324,737,742.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,605,942.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,364,230.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,678,564.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,427,034.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 330.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,462,264.52 | -- |
财务费用 | -- | 41,443,614.79 | -- |
投资损失 | -- | 115,489,547.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22,878,851.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -304,731,845.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 220,553,301.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 329,912,117.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -58,302,586.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 89,795,232.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 152,433,620.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -62,638,388.05 | -- |
备注 | |||
