现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,622,826,209.55 | 12,431,900,362.84 | 13,114,891,550.82 |
收到的税费返还 | 141,252,945.02 | 306,395,040.32 | 261,557,976.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 253,160,693.15 | 3,682,848,864.34 | 52,666,842.81 |
经营活动现金流入小计 | 4,017,239,847.72 | 16,421,144,267.50 | 13,429,116,370.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,674,114,662.85 | 10,077,477,240.02 | 14,751,938,455.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 432,179,738.95 | 1,384,027,081.31 | 1,032,881,961.33 |
支付的各项税费 | 117,019,486.14 | 580,286,995.87 | 525,381,265.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 248,473,249.69 | 6,955,095,599.73 | 427,481,540.66 |
经营活动现金流出小计 | 3,471,787,137.63 | 18,996,886,916.93 | 16,737,683,222.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 545,452,710.09 | -2,575,742,649.43 | -3,308,566,852.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 990,178,585.21 | 10,740,023,339.08 | 9,105,752,329.86 |
取得投资收益收到的现金 | 170,726,333.63 | 1,183,837,077.82 | 1,152,220,434.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,284,483.82 | 20,576,391.79 | 11,750,866.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 136,787,298.86 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,222,189,402.66 | 12,081,224,107.55 | 10,269,723,630.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 335,260,960.79 | 1,152,415,535.85 | 729,108,480.60 |
投资支付的现金 | 1,143,778,463.82 | 7,116,445,479.00 | 6,978,601,297.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 70,190,329.71 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 146,232,114.50 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,479,039,424.61 | 8,485,283,459.06 | 7,707,709,778.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -256,850,021.95 | 3,595,940,648.49 | 2,562,013,852.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,006,094,695.45 | 4,692,002,243.34 | 4,285,522,305.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,006,094,695.45 | 4,817,002,243.34 | 4,410,522,305.96 |
偿还债务支付的现金 | 855,051,594.96 | 2,328,551,163.70 | 1,524,261,588.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,535,199.86 | 1,761,911,157.57 | 1,717,423,507.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,038,680.06 | 591,370,195.57 | 308,831,980.72 |
筹资活动现金流出小计 | 960,625,474.88 | 4,681,832,516.84 | 3,550,517,076.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,469,220.57 | 135,169,726.50 | 860,005,229.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,277,117,604.82 | 1,094,018,936.73 | 1,094,018,936.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,611,719,482.98 | 2,277,117,604.82 | 1,209,309,412.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 190,946,008.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,827,491,575.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 423,381,573.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 47,414,586.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,676,279.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,986,804.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,135,371.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 157,622,752.09 | -- |
财务费用 | -- | 106,707,239.68 | -- |
投资损失 | -- | -1,874,322,320.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -56,032,739.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 31,608,004.40 | -- |
存货的减少 | -- | 1,073,359,311.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,936,816,340.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -608,366,974.35 | -- |
其他 | -- | 24,952,480.15 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -2,575,742,649.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,277,117,604.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,094,018,936.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,183,098,668.09 | -- |
备注 | |||
