现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 708,513,063.13 | 2,262,189,724.20 | 1,272,436,676.86 |
收到的税费返还 | 78,989,378.91 | 295,307,479.94 | 223,604,318.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,646,503.63 | 85,984,383.97 | 76,216,418.37 |
经营活动现金流入小计 | 797,764,607.69 | 2,904,439,113.64 | 2,216,549,272.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 754,986,240.06 | 2,177,318,755.85 | 1,347,089,266.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,421,050.43 | 240,587,488.78 | 189,215,783.40 |
支付的各项税费 | 18,360,294.36 | 147,614,441.05 | 127,094,038.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,500,802.73 | 161,865,538.64 | 110,748,973.57 |
经营活动现金流出小计 | 897,562,840.45 | 2,651,308,337.98 | 1,703,770,399.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -99,798,232.76 | 253,130,775.66 | 512,778,873.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 28,436.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,438,272.12 | 14,944,780.01 | 696,080.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,438,272.12 | 24,973,216.15 | 696,080.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,660,068.24 | 293,820,490.06 | 223,209,840.60 |
投资支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 75,660,068.24 | 360,820,490.06 | 280,209,840.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,221,796.12 | -335,847,273.91 | -279,513,760.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 69,016,367.72 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 180,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 69,016,367.72 | 280,000,000.00 | 100,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,469,067.52 | 4,597,228.19 | 3,244,867.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,419,548.31 | 5,600,207.64 | 4,352,332.09 |
筹资活动现金流出小计 | 53,888,615.83 | 10,197,435.83 | 7,597,199.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,127,751.89 | 269,802,564.17 | 92,402,800.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,594,485,288.56 | 1,405,460,719.97 | 1,405,460,719.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,443,797,458.42 | 1,594,485,288.56 | 1,729,314,555.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,575,342,841.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 824,838,982.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 320,156,471.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 183,710,713.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,336,909.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 351,379.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 280,478.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 20,279,800.00 | -- |
财务费用 | -- | 7,314,900.91 | -- |
投资损失 | -- | -28,436.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 396,171,452.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -42,218.32 | -- |
存货的减少 | -- | 2,898,692.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 203,060,654.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -91,864,571.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 253,130,775.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,594,485,288.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,405,460,719.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 189,024,568.59 | -- |
备注 | |||
