报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 447,807,917.75 | 2,089,127,900.17 | 1,470,088,784.47 |
收到的税费返还 | 13,664,218.21 | 38,479,590.77 | 23,550,037.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,216,912.24 | 22,990,293.44 | 17,394,468.43 |
经营活动现金流入小计 | 465,689,048.20 | 2,150,597,784.38 | 1,511,033,290.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,355,660.67 | 1,312,012,931.69 | 1,204,438,609.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,431,976.19 | 313,119,839.28 | 241,596,494.16 |
支付的各项税费 | 10,202,886.37 | 52,344,111.33 | 47,369,925.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,784,573.63 | 108,190,624.24 | 100,179,100.12 |
经营活动现金流出小计 | 536,775,096.86 | 1,785,667,506.54 | 1,593,584,129.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71,086,048.66 | 364,930,277.84 | -82,550,839.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 339,016,751.99 | 914,060,767.00 | 89,591,553.34 |
取得投资收益收到的现金 | 2,726,741.04 | 17,913,476.59 | 13,945,782.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,000.00 | 692,980.99 | 4,424.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,400,123.61 | 208,889.64 |
投资活动现金流入小计 | 341,759,493.03 | 944,067,348.19 | 103,750,650.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,772,481.02 | 48,439,287.62 | 42,948,956.55 |
投资支付的现金 | 341,377,614.00 | 1,033,581,567.00 | 111,514,548.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 461,150,095.02 | 1,082,020,854.62 | 154,463,505.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -119,390,601.99 | -137,953,506.43 | -50,712,854.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 7,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 128,437,700.65 | 83,546,936.65 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 135,437,700.65 | 83,546,936.65 |
偿还债务支付的现金 | -- | 12,000,000.00 | 9,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,125.00 | 18,689,380.47 | 19,444,136.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 83,623,545.07 | 3,102,659.31 |
筹资活动现金流出小计 | 69,125.00 | 114,312,925.54 | 31,546,795.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69,125.00 | 21,124,775.11 | 52,000,140.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 810,350,966.05 | 562,402,221.59 | 573,623,529.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 619,805,190.40 | 810,350,966.05 | 492,359,975.52 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 79,246,132.46 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 17,320,938.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 79,926,656.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,824,591.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 175,893.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -393,161.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -87,358.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -145,243,457.17 | -- |
财务费用 | -- | 2,146,237.77 | -- |
投资损失 | -- | -17,211,920.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,400,115.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,330,133.77 | -- |
存货的减少 | -- | 89,813,152.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,140,187.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 286,526,874.74 | -- |
其他 | -- | -1,904,132.58 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 364,930,277.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 810,350,966.05 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 562,402,221.59 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 247,948,744.46 | -- |
备注 |