报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,042,310,196.53 | 25,912,851,214.24 | 20,369,485,734.05 |
收到的税费返还 | 268,904.22 | 96,229,396.25 | 95,698,863.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 203,610,173.93 | 868,192,251.33 | 834,990,702.97 |
经营活动现金流入小计 | 8,246,189,274.68 | 26,877,272,861.82 | 21,300,175,300.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,302,008,639.40 | 5,224,385,672.55 | 4,863,419,709.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 528,119,794.54 | 1,159,257,102.51 | 891,107,837.17 |
支付的各项税费 | 4,178,376,070.71 | 9,242,016,336.48 | 7,296,952,201.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 728,901,537.50 | 2,988,965,480.56 | 1,936,353,392.17 |
经营活动现金流出小计 | 6,737,406,042.15 | 18,614,624,592.10 | 14,987,833,140.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,508,783,232.53 | 8,262,648,269.72 | 6,312,342,160.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,105,333.72 | 2,130,340,931.54 | 1,421,533,014.75 |
取得投资收益收到的现金 | 2,391,009.80 | 47,015,525.79 | 11,458,335.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 66,239,957.85 | 47,943,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 102,496,343.52 | 2,243,596,415.18 | 1,480,934,850.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 223,117,083.05 | 1,035,165,351.11 | 717,170,625.85 |
投资支付的现金 | -- | 3,082,285,380.80 | 2,582,285,380.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 223,117,083.05 | 4,117,450,731.91 | 3,299,456,006.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,620,739.53 | -1,873,854,316.73 | -1,818,521,156.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 8,290,725.74 | 670,224,927.99 | 662,106,513.16 |
取得借款收到的现金 | 5,850,000,000.00 | 4,700,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,909,017.10 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,858,290,725.74 | 5,372,133,945.09 | 3,162,106,513.16 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | 2,500,125,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,688,541.67 | 4,928,927,484.50 | 4,911,607,735.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,040.00 | 21,594,912.99 | 6,130,416.05 |
筹资活动现金流出小计 | 105,753,581.67 | 7,450,522,397.49 | 7,417,863,151.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,752,537,144.07 | -2,078,388,452.40 | -4,255,756,637.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 17,729,006,591.87 | 13,402,528,941.83 | 13,402,528,941.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 24,866,652,979.89 | 17,729,006,591.87 | 13,665,625,813.65 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 10,410,589,104.43 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,165,718.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 547,618,213.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 80,604,041.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 872,334.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19,805,093.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,778,148.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12,023,622.50 | -- |
财务费用 | -- | 114,617,073.40 | -- |
投资损失 | -- | -104,715,915.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,224,200.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 40,674,524.76 | -- |
存货的减少 | -- | -2,563,169,208.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 279,234,000.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -543,252,672.53 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 8,262,648,269.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 17,729,006,591.87 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 13,402,528,941.83 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,326,477,650.04 | -- |
备注 |