现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,352,278.96 | 1,641,736,277.01 | 1,194,619,734.20 |
收到的税费返还 | 1,982,153.84 | 65,829,162.99 | 61,711,203.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,189,088.44 | 97,733,447.59 | 67,980,968.04 |
经营活动现金流入小计 | 406,523,521.24 | 1,805,298,887.59 | 1,324,311,906.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,610,532.57 | 683,250,164.03 | 493,625,371.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,844,755.42 | 280,795,689.97 | 218,061,825.29 |
支付的各项税费 | 43,306,777.11 | 82,148,204.42 | 57,983,578.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 142,135,934.69 | 616,934,167.07 | 432,329,673.02 |
经营活动现金流出小计 | 404,897,999.79 | 1,663,128,225.49 | 1,202,000,448.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,625,521.45 | 142,170,662.10 | 122,311,458.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 12,883,994.85 | 209,762,192.38 | 209,762,192.38 |
取得投资收益收到的现金 | 5,000,000.00 | 8,980,527.62 | 5,545,092.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,508,173.00 | 13,186,012.60 | 13,176,103.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 238,280,715.49 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,387,520.00 | 214,445,690.78 | 159,944,442.73 |
投资活动现金流入小计 | 27,779,687.85 | 684,655,138.87 | 388,427,831.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,835,181.32 | 263,781,037.51 | 195,482,136.86 |
投资支付的现金 | -- | 5,250,000.00 | 5,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,057.00 | 21,665,406.97 | 11,665,406.97 |
投资活动现金流出小计 | 69,837,238.32 | 290,696,444.48 | 212,147,543.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,057,550.47 | 393,958,694.39 | 176,280,287.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,319,770,000.00 | 3,755,659,140.00 | 1,892,259,140.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,544,080.63 | 564,490,225.44 | 1,778,497,666.67 |
筹资活动现金流入小计 | 1,370,314,080.63 | 4,320,149,365.44 | 3,670,756,806.67 |
偿还债务支付的现金 | 936,539,680.00 | 3,328,720,000.00 | 2,729,210,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,675,249.84 | 166,770,546.94 | 126,069,059.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 159,978,794.56 | 1,586,288,492.50 | 1,436,744,029.26 |
筹资活动现金流出小计 | 1,134,193,724.40 | 5,081,779,039.44 | 4,292,023,088.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 236,120,356.23 | -761,629,674.00 | -621,266,281.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 326,065,455.76 | 548,508,902.93 | 548,508,902.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 521,518,921.53 | 324,564,474.36 | 226,879,517.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,377,050.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,810,562.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 131,392,635.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,380,343.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,793,621.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19,352,800.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 668,061.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 57,760,523.17 | -- |
财务费用 | -- | 218,195,842.70 | -- |
投资损失 | -- | -254,986,630.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 30,279,244.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -98,389,220.36 | -- |
存货的减少 | -- | -6,965,235.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 216,008,867.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -274,132,547.91 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 142,170,662.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 324,564,474.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 548,508,902.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -223,944,428.57 | -- |
备注 | |||
