现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,755,686.83 | 263,670,845.22 | 186,939,513.71 |
收到的税费返还 | -- | 3,450,695.27 | 3,544,359.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,485,480.48 | 7,342,395.45 | 4,962,208.00 |
经营活动现金流入小计 | 56,241,167.31 | 274,463,935.94 | 195,446,081.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,244,247.16 | 74,185,556.88 | 53,435,235.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,042,360.87 | 118,398,029.14 | 79,669,757.10 |
支付的各项税费 | 7,204,036.46 | 24,404,774.30 | 17,344,471.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,761,421.06 | 26,973,799.11 | 29,013,275.04 |
经营活动现金流出小计 | 86,252,065.55 | 243,962,159.43 | 179,462,739.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,010,898.24 | 30,501,776.51 | 15,983,342.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,217,500.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 16,500,000.00 | 5,248,502.42 | 4,412,966.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000.00 | 112,764.00 | 106,554.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 54,012,408.21 | 43,651,773.96 |
投资活动现金流入小计 | 16,512,000.00 | 64,591,174.63 | 48,171,294.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,655,286.64 | 7,228,523.70 | 4,189,424.02 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,655,286.64 | 7,228,523.70 | 4,189,424.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,856,713.36 | 57,362,650.93 | 43,981,870.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 110,167,447.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 110,167,447.00 | 50,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 157,650,000.00 | 64,893,103.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,621,712.50 | 19,068,722.95 | 17,083,802.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,621,712.50 | 176,718,722.95 | 81,976,905.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,621,712.50 | -66,551,275.95 | -31,976,905.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 320,879,030.56 | 299,565,879.07 | 299,565,879.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 302,103,133.18 | 320,879,030.56 | 327,554,185.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 52,445,355.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -2,443,713.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,652,063.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 790,315.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -46,287.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,875,351.80 | -- |
投资损失 | -- | -68,989,694.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,786,946.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,489,386.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 20,775,350.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,092,157.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 30,501,776.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 320,879,030.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 299,565,879.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 21,313,151.49 | -- |
备注 | |||
