现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 451,122,125.92 | 1,214,412,169.64 | 1,303,932,125.41 |
收到的税费返还 | -- | 4,506,916.73 | 4,508,140.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,981,414.97 | 169,174,915.29 | 192,845,727.27 |
经营活动现金流入小计 | 520,114,790.89 | 1,389,009,145.17 | 1,502,757,255.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,714,266.25 | 708,577,945.86 | 1,043,777,421.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,470,112.06 | 311,656,180.82 | 244,830,049.79 |
支付的各项税费 | 19,634,872.93 | 114,558,237.85 | 80,120,593.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,687,200.40 | 231,498,191.75 | 171,040,182.71 |
经营活动现金流出小计 | 545,282,057.64 | 1,362,159,289.80 | 1,535,815,819.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,167,266.75 | 26,849,855.37 | -33,058,564.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 839,931.84 | 650,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 253,000.00 | 3,057,951.87 | 757,058.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,898,141.32 | 2,898,141.32 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 94,701.81 | 31,755,520.56 | 20,534,002.78 |
投资活动现金流入小计 | 347,701.81 | 38,551,545.59 | 24,839,202.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,727,391.16 | 7,245,714.87 | 6,958,417.04 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,727,391.16 | 7,245,714.87 | 6,958,417.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,379,689.35 | 31,305,830.72 | 17,880,785.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 850,000.00 | 550,000.00 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,224,500.00 | 6,224,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 18,074,500.00 | 14,774,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,275,000.00 | 60,192,469.05 | 60,079,557.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,711,986.51 | 238,476,349.39 | 104,947,057.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,934,070.42 | 58,082,683.04 | 47,264,209.80 |
筹资活动现金流出小计 | 21,921,056.93 | 356,751,501.48 | 212,290,824.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,921,056.93 | -338,677,001.48 | -197,516,324.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 189,569,730.86 | 469,165,794.27 | 469,165,794.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 148,088,305.51 | 189,569,730.86 | 256,556,566.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -945,864,606.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 239,944,148.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 169,321,362.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 35,725,329.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,845,900.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,122,025.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 445,606.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 858,590,073.39 | -- |
财务费用 | -- | 391,095,449.87 | -- |
投资损失 | -- | -1,048,424,403.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,350,200.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 58,871,159.17 | -- |
存货的减少 | -- | 53,178,033.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,955,864,191.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,912,768,371.80 | -- |
其他 | -- | 117,110,675.61 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 26,849,855.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 189,569,730.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 469,165,794.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -279,596,063.41 | -- |
备注 | |||
