现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 583,308,438.46 | 2,226,722,543.81 | 1,604,514,091.57 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | -139,045,381.77 | 275,374,507.46 | 120,124,600.95 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,745,699.98 | 578,993,482.24 | 289,853,379.77 |
经营活动现金流入小计 | 446,008,756.67 | 3,081,090,533.51 | 2,014,492,072.29 |
客户贷款及垫款净增加额 | 478,164,315.40 | 3,200,100,000.00 | 1,453,100,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 73,366.09 | 2,967,322.27 | 1,886,459.84 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,132,721.44 | 459,783,705.60 | 350,158,003.01 |
支付的各项税费 | 120,223,812.62 | 510,025,145.11 | 380,834,332.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 339,061,872.03 | 81,117,785.91 | 49,314,726.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,291,710,978.52 | 4,061,241,857.93 | 1,334,926,891.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -845,702,221.85 | -980,151,324.42 | 679,565,180.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 824,353,370.33 | 2,469,657,993.36 | 1,720,463,280.67 |
取得投资收益收到的现金 | 130,423,579.56 | 202,730,249.03 | 104,408,298.23 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 171,400,000.00 | 1,863,040,081.25 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,126,190,469.89 | 4,535,458,343.64 | 1,824,901,598.90 |
投资支付的现金 | 452,900,000.00 | 5,591,723,331.80 | 1,179,526,899.05 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 231,771,167.18 | 1,572,756.00 | 2,585,523.11 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 752,208,239.26 |
投资活动现金流出小计 | 684,671,167.18 | 5,593,296,087.80 | 1,934,320,661.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | 441,519,302.71 | -1,057,837,744.16 | -109,419,062.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,489,681,286.85 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 497,000,000.00 | 1,990,000,000.00 | 1,440,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 497,000,000.00 | 5,479,681,286.85 | 1,440,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,111,704.16 | 241,609,315.92 | 225,042,871.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,054,609,592.25 | 2,388,432,007.73 | 2,037,891,363.31 |
筹资活动现金流出小计 | 1,096,721,296.41 | 2,630,041,323.65 | 2,262,934,234.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -599,721,296.41 | 2,849,639,963.20 | -822,934,234.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,115,419,303.38 | 1,303,768,408.76 | 1,303,768,408.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,111,515,087.83 | 2,115,419,303.38 | 1,050,980,292.23 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
