现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,460,213,524.81 | 12,334,326,954.20 | 9,587,954,277.47 |
收到的税费返还 | -- | -- | 2,466,634.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,638,828,048.02 | 10,756,698,712.57 | 6,691,462,859.14 |
经营活动现金流入小计 | 5,099,041,572.83 | 23,091,025,666.77 | 16,281,883,771.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,020,027,977.30 | 2,817,725,339.74 | 1,431,791,517.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,204,606,672.83 | 4,828,485,294.38 | 3,886,942,088.31 |
支付的各项税费 | 260,958,655.69 | 673,533,458.89 | 445,348,894.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,527,654,215.23 | 10,459,799,751.66 | 7,192,773,457.18 |
经营活动现金流出小计 | 4,013,247,521.05 | 18,779,543,844.67 | 12,956,855,957.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,085,794,051.78 | 4,311,481,822.10 | 3,325,027,813.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 262,186,659.60 | 2,678,623,254.58 | 2,333,648,698.91 |
取得投资收益收到的现金 | 2,081,011.75 | 30,436,792.41 | 21,403,809.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,130,639,608.96 | 6,895,265,617.54 | 4,991,702,785.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,045,274.08 | 2,333,390.87 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,394,907,280.31 | 9,609,370,938.61 | 7,349,088,684.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,574,902.61 | 306,355,341.25 | 249,888,446.52 |
投资支付的现金 | 266,504,485.34 | 2,689,397,040.11 | 2,545,032,026.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 87,899,110.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 317,079,387.95 | 2,995,752,381.36 | 2,882,819,583.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,077,827,892.36 | 6,613,618,557.25 | 4,466,269,100.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 786,571.13 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,224,388,189.54 | 2,624,723,104.67 | 2,334,537,816.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,080,719.53 | 264,993,880.15 | 132,337,629.34 |
筹资活动现金流入小计 | 1,300,468,909.07 | 2,890,503,555.95 | 2,466,875,445.64 |
偿还债务支付的现金 | 1,181,601,087.98 | 2,943,928,200.00 | 2,600,570,974.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,521,359.92 | 199,515,753.55 | 161,955,733.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,896,912,839.05 | 10,874,892,780.77 | 7,840,485,521.60 |
筹资活动现金流出小计 | 4,114,035,286.95 | 14,018,336,734.32 | 10,603,012,229.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,813,566,377.88 | -11,127,833,178.37 | -8,136,136,784.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,419,924,208.43 | 3,621,870,848.38 | 3,621,870,848.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,769,979,774.69 | 3,419,924,208.43 | 3,277,030,979.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -331,812,201.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 238,716.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,249,269.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 53,585,615.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 415,278,436.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,090,022,771.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,284,045.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 15,463,908.14 | -- |
财务费用 | -- | 851,175,923.51 | -- |
投资损失 | -- | -30,298,329.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -102,315,290.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,813,448.97 | -- |
存货的减少 | -- | 110,753,743.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 411,027,030.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -930,534,420.30 | -- |
其他 | -- | 138,896,481.69 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,311,481,822.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,419,924,208.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,621,870,848.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -201,946,639.95 | -- |
备注 | |||
