现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 686,742,366.73 | 2,657,280,307.91 | 1,733,104,632.33 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,169,376.77 | 34,259,048.55 | 26,991,201.89 |
经营活动现金流入小计 | 705,911,743.50 | 2,691,539,356.46 | 1,760,095,834.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,245,452.16 | 1,688,620,963.53 | 1,131,320,295.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,749,513.17 | 288,295,906.03 | 188,758,608.46 |
支付的各项税费 | 21,071,250.47 | 143,284,094.95 | 104,766,032.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,426,030.62 | 22,495,724.61 | 18,202,120.42 |
经营活动现金流出小计 | 385,492,246.42 | 2,142,696,689.12 | 1,443,047,056.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 320,419,497.08 | 548,842,667.34 | 317,048,777.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 271,477.52 | 262,477.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 271,477.52 | 262,477.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,341,038.21 | 24,929,067.33 | 4,323,544.72 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 44,341,038.21 | 24,929,067.33 | 4,323,544.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,341,038.21 | -24,657,589.81 | -4,061,067.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,789,847.03 | -- | 139,806,958.63 |
筹资活动现金流入小计 | 7,789,847.03 | -- | 139,806,958.63 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,518,944.29 | 16,263,737.60 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 22,518,944.29 | 16,263,737.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,789,847.03 | -22,518,944.29 | 123,543,221.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,628,665,240.90 | 1,126,999,107.66 | 1,126,999,107.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,912,533,546.80 | 1,628,665,240.90 | 1,563,530,038.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 237,975,763.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,494,746.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 191,444,698.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,137,405.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 593,273.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,280.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24,198,243.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,254,400.00 | -- |
财务费用 | -- | 1,721,911.50 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,323,840.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,394,947.68 | -- |
存货的减少 | -- | -3,419,757.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 83,414,518.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,426,143.19 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 548,842,667.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,628,665,240.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,126,999,107.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 501,666,133.24 | -- |
备注 | 2023-04-06：更正公告。 | ||
