现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,919,711,952.74 | 12,335,158,273.76 | 6,919,603,620.75 |
收到的税费返还 | 2,482,492.02 | 10,398,558.29 | 5,802,768.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,185,856.47 | 153,217,828.84 | 97,788,520.88 |
经营活动现金流入小计 | 1,943,380,301.23 | 12,498,774,660.89 | 7,023,194,909.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,228,494,073.60 | 8,898,687,143.49 | 5,093,925,790.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 719,149,171.17 | 2,740,407,571.60 | 2,067,653,188.99 |
支付的各项税费 | 149,084,720.95 | 302,906,603.66 | 192,529,863.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82,453,896.61 | 355,522,109.85 | 200,882,713.77 |
经营活动现金流出小计 | 3,179,181,862.33 | 12,297,523,428.60 | 7,554,991,557.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,235,801,561.10 | 201,251,232.29 | -531,796,647.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 66,840,703.97 | 43,085,404.83 | 36,564,098.12 |
取得投资收益收到的现金 | 4,771,412.76 | 19,048,581.55 | 14,973,032.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,764.69 | 563,122.15 | 482,908.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,655,521,000.00 | 11,613,600,000.00 | 8,620,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,727,190,881.42 | 11,676,297,108.53 | 8,672,520,038.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,213,224.12 | 76,201,687.07 | 55,850,650.40 |
投资支付的现金 | -- | 45,410,897.11 | 45,410,897.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,564,650,000.00 | 11,588,291,000.00 | 8,369,800,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,578,863,224.12 | 11,709,903,584.18 | 8,471,061,547.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 148,327,657.30 | -33,606,475.65 | 201,458,491.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 83,632,476.60 | 49,878,607.31 |
取得借款收到的现金 | 4,500,000.00 | 327,750,118.00 | 244,750,118.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,500,000.00 | 411,382,594.60 | 294,628,725.31 |
偿还债务支付的现金 | 11,553,203.00 | 237,674,866.56 | 231,674,866.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,800,234.55 | 65,769,820.55 | 58,755,727.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,106,876.14 | 132,630,190.66 | 123,115,113.13 |
筹资活动现金流出小计 | 23,460,313.69 | 436,074,877.77 | 413,545,707.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,960,313.69 | -24,692,283.17 | -118,916,982.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,627,076,634.47 | 1,484,449,940.78 | 1,484,449,940.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 520,610,552.18 | 1,627,076,634.47 | 1,035,119,667.19 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 206,442,224.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 147,011,406.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,645,689.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 46,153,199.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,492,306.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -101,863.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 86,076,261.10 | -- |
财务费用 | -- | 31,787,646.44 | -- |
投资损失 | -- | -25,845,742.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -34,893,102.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,357,622.28 | -- |
存货的减少 | -- | 624,501,920.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -822,916,653.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -159,151,678.21 | -- |
其他 | -- | 43,000,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 201,251,232.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,627,076,634.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,484,449,940.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 142,626,693.69 | -- |
备注 | |||
