现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 928,594,703.79 | 3,498,608,777.75 | 2,858,469,912.43 |
收到的税费返还 | -- | 34,558,625.29 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -- | 4,183,046.00 | 2,938,723.00 |
经营活动现金流入小计 | 928,594,703.79 | 3,537,350,449.04 | 2,861,408,635.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,024,809,973.04 | 3,036,162,358.85 | 2,499,198,300.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,918,676.40 | 71,968,874.18 | 34,819,047.70 |
支付的各项税费 | 19,909,035.13 | 60,223,897.23 | 47,559,880.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,924,040.46 | 95,142,942.47 | 52,999,075.07 |
经营活动现金流出小计 | 1,078,561,725.03 | 3,263,498,072.73 | 2,634,576,303.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -149,967,021.24 | 273,852,376.31 | 226,832,332.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,411,738.61 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,411,738.61 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,822,939.60 | 38,615,494.15 | 23,724,398.87 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,822,939.60 | 38,615,494.15 | 23,724,398.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,822,939.60 | -37,203,755.54 | -23,724,398.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 5,872,870.56 | 3,795,852.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,664,193.75 | 35,179,652.97 | 16,782,009.64 |
筹资活动现金流出小计 | 1,664,193.75 | 191,052,523.53 | 170,577,861.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 148,335,806.25 | -191,052,523.53 | -170,577,861.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 143,276,359.11 | 97,680,261.87 | 97,680,261.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 130,822,204.52 | 143,276,359.11 | 130,210,333.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 9,140,445.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,852,383.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41,836,865.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,740,490.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,692,264.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 371,745.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,693,694.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,746,306.91 | -- |
投资损失 | -- | -237,356.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,696,144.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -544,585.12 | -- |
存货的减少 | -- | -465,832,933.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,209,962.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 627,132,582.43 | -- |
其他 | -- | 4,230,371.38 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 273,852,376.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 16,336,703.04 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 143,276,359.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 97,680,261.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 45,596,097.24 | -- |
备注 | |||
