现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,839,010,000.00 | 35,470,804,000.00 | 26,141,756,000.00 |
收到的税费返还 | 42,714,000.00 | 300,092,000.00 | 240,522,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 109,137,000.00 | 804,577,000.00 | 729,056,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 6,990,861,000.00 | 36,575,473,000.00 | 27,111,334,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,879,994,000.00 | 27,540,166,000.00 | 22,192,149,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,038,318,000.00 | 4,087,028,000.00 | 3,130,092,000.00 |
支付的各项税费 | 170,562,000.00 | 871,493,000.00 | 771,897,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 807,155,000.00 | 3,136,041,000.00 | 2,575,896,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 9,896,029,000.00 | 35,634,728,000.00 | 28,670,034,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,905,168,000.00 | 940,745,000.00 | -1,558,700,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 46,894,000.00 | 46,366,000.00 | 1,588,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,710,000.00 | 3,162,000.00 | 5,887,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,060,000.00 | 84,885,000.00 | 71,850,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 14,477,000.00 | 2,325,000.00 | 2,325,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 89,141,000.00 | 136,738,000.00 | 81,650,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 580,045,000.00 | 2,667,236,000.00 | 1,968,585,000.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 148,460,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 129,944,000.00 | 89,395,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 728,505,000.00 | 2,797,180,000.00 | 2,057,980,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -639,364,000.00 | -2,660,442,000.00 | -1,976,330,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,594,576,000.00 | 3,782,897,000.00 | 3,909,042,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,569,000.00 | 849,736,000.00 | 26,750,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,613,145,000.00 | 4,632,633,000.00 | 3,935,792,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 199,851,000.00 | 2,330,610,000.00 | 1,324,163,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 179,425,000.00 | 951,221,000.00 | 571,867,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 383,092,000.00 | 1,406,592,000.00 | 932,457,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 762,368,000.00 | 4,688,423,000.00 | 2,828,487,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,850,777,000.00 | -55,790,000.00 | 1,107,305,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,225,253,000.00 | 5,759,480,000.00 | 5,759,480,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,478,569,000.00 | 4,225,253,000.00 | 3,642,837,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 609,391,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 325,386,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,007,191,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 954,686,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -59,596,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,504,832,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 69,669,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -12,683,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -558,878,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -74,193,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | -4,203,112,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -975,103,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,133,585,000.00 | -- |
其他 | -- | -46,893,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 940,745,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,225,253,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 5,759,480,000.00 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,534,227,000.00 | -- |
备注 | |||
