现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,957,707,846.62 | 14,921,179,777.42 | 3,923,669,366.57 |
收到的税费返还 | 329,534.22 | 70,032,355.25 | 60,216,928.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,666,069.41 | 430,286,127.49 | 148,564,627.16 |
经营活动现金流入小计 | 2,981,703,450.25 | 15,421,498,260.16 | 4,132,450,922.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 941,766,949.91 | 3,514,959,649.71 | 884,826,826.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 923,864,652.95 | 3,999,345,309.46 | 1,687,309,031.97 |
支付的各项税费 | 475,624,498.82 | 2,208,433,971.53 | 608,343,583.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 178,051,787.33 | 633,763,443.82 | 134,719,164.46 |
经营活动现金流出小计 | 2,519,307,889.01 | 10,356,502,374.52 | 3,315,198,607.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 462,395,561.24 | 5,064,995,885.64 | 817,252,315.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,578,343,407.40 | 545,813,325.12 |
取得投资收益收到的现金 | 2,956,788.76 | 53,819,498.39 | 31,152,308.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 64,033,008.84 | 64,026,264.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 6,393,385.82 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 79,730,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,986,788.76 | 2,775,925,914.63 | 647,385,283.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 527,858,360.93 | 2,704,298,059.97 | 343,348,055.36 |
投资支付的现金 | 149,019,534.24 | 2,000,472,000.00 | 1,670,472,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 419,255,541.08 | 279,061,674.97 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,666,542.93 | 188,060,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 684,544,438.10 | 5,312,085,601.05 | 2,292,881,730.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -681,557,649.34 | -2,536,159,686.42 | -1,645,496,446.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 43,302,650.00 | 33,648,000.00 |
取得借款收到的现金 | 350,920,800.00 | 5,678,867,200.00 | 540,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,979,203.51 | 181,447,916.67 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 353,900,003.51 | 5,903,617,766.67 | 573,648,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 461,000,000.00 | 6,501,800,000.00 | 564,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,324,098.62 | 509,602,771.40 | 134,869,950.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 168,938,808.88 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 506,324,098.62 | 7,180,341,580.28 | 698,869,950.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -152,424,095.11 | -1,276,723,813.61 | -125,221,950.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,511,715,946.54 | 6,259,603,560.93 | 4,705,626,375.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,140,129,763.33 | 7,511,715,946.54 | 3,752,160,293.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,195,000,831.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 78,025,686.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 975,802,737.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 161,841,688.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,436,850.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -782,249.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,473,699.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 249,804.33 | -- |
财务费用 | -- | 312,110,571.46 | -- |
投资损失 | -- | -17,989,044.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 38,129,363.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -308,610,710.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 163,076,437.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 395,299,173.05 | -- |
其他 | -- | 49,657,344.77 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,064,995,885.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,511,715,946.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,259,603,560.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,252,112,385.61 | -- |
备注 | |||
