现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 873,000,577.88 | 4,217,334,107.43 | 3,141,465,261.41 |
收到的税费返还 | 8,368,727.92 | 41,605,816.88 | 27,762,836.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,939,050.10 | 72,483,589.12 | 38,230,444.07 |
经营活动现金流入小计 | 905,308,355.90 | 4,331,423,513.43 | 3,207,458,541.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 657,829,839.49 | 3,121,704,077.44 | 2,367,540,427.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,400,474.95 | 481,825,698.74 | 346,651,784.59 |
支付的各项税费 | 69,443,343.50 | 157,789,763.13 | 127,754,025.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,859,207.95 | 141,523,080.87 | 87,207,512.38 |
经营活动现金流出小计 | 918,532,865.89 | 3,902,842,620.18 | 2,929,153,750.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,224,509.99 | 428,580,893.25 | 278,304,791.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 3,302.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 120,000.00 | 26,656,239.91 | 22,870,339.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 134,905.28 | 1,465,472.53 | 908,553.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 16,046,648.38 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,254,905.28 | 44,171,662.82 | 23,778,893.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,244,386.43 | 61,799,502.15 | 30,757,546.10 |
投资支付的现金 | 1,217,000.00 | 69,616,165.20 | 69,616,165.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 31,058,180.78 | 96,082,111.07 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,461,386.43 | 162,473,848.13 | 196,455,822.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,206,481.15 | -118,302,185.31 | -172,676,929.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 20,654,276.00 | 20,657,578.00 |
取得借款收到的现金 | 172,100,000.00 | 860,900,000.00 | 550,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,747,928.68 | 50,480,508.21 | 39,521,656.91 |
筹资活动现金流入小计 | 191,847,928.68 | 932,034,784.21 | 610,579,234.91 |
偿还债务支付的现金 | 190,000,000.00 | 810,500,000.00 | 496,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,560,536.52 | 77,967,637.97 | 71,984,602.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,020,551.45 | 78,599,531.14 | 55,210,484.42 |
筹资活动现金流出小计 | 207,581,087.97 | 967,067,169.11 | 623,195,086.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,733,159.29 | -35,032,384.90 | -12,615,851.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,194,115,495.17 | 894,765,277.71 | 891,206,208.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,147,663,632.05 | 1,194,115,495.17 | 1,007,096,876.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 272,512,725.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,197,130.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 98,621,358.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,354,250.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 519,849.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 451,931.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 91,310.00 | -- |
财务费用 | -- | 1,192,452.51 | -- |
投资损失 | -- | -30,216,128.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,149,364.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,532,917.24 | -- |
存货的减少 | -- | -215,923,382.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -196,656,996.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 441,174,617.82 | -- |
其他 | -- | 4,848,370.07 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 428,580,893.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,194,115,495.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 894,765,277.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 299,350,217.46 | -- |
备注 | 以权益结算的股份支付调入其他 | ||
