现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,962,242,252.00 | 30,379,935,542.00 | 22,536,336,405.00 |
收到的税费返还 | 304,302,316.00 | 186,230,096.00 | 186,207,463.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 215,668,059.00 | 1,048,761,411.00 | 629,736,941.00 |
经营活动现金流入小计 | 8,482,212,627.00 | 31,614,927,049.00 | 23,352,280,809.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,185,848,031.00 | 26,012,469,683.00 | 19,978,330,477.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 632,776,899.00 | 2,236,265,303.00 | 1,780,938,148.00 |
支付的各项税费 | 804,476,706.00 | 2,208,513,599.00 | 1,746,532,718.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 580,638,535.00 | 2,676,252,416.00 | 2,069,409,606.00 |
经营活动现金流出小计 | 9,203,740,171.00 | 33,133,501,001.00 | 25,575,210,949.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -721,527,544.00 | -1,518,573,952.00 | -2,222,930,140.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,523,836.00 | 1,523,836.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 479,286.00 | 783,318,054.00 | 782,848,039.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36,000,000.00 | 191,100,000.00 | 139,040,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,333,031.00 | 231,280,443.00 | 163,104,941.00 |
投资活动现金流入小计 | 86,812,317.00 | 1,407,222,333.00 | 1,286,516,816.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 440,170,906.00 | 1,380,537,113.00 | 851,368,308.00 |
投资支付的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 88,707.00 | 15,828,699.00 | 15,148,588.00 |
投资活动现金流出小计 | 440,259,613.00 | 1,496,365,812.00 | 966,516,896.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -353,447,296.00 | -89,143,479.00 | 319,999,920.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,689,372,500.00 | 4,682,667,661.00 | 3,868,751,389.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,738,372,500.00 | 4,731,667,661.00 | 3,917,751,389.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,106,183,828.00 | 3,900,441,579.00 | 2,400,208,436.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 539,869.00 | 230,386,002.00 | 230,353,307.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 502,544,489.00 | 18,980,309.00 | 15,377,524.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,609,268,186.00 | 4,149,807,890.00 | 2,645,939,267.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 129,104,314.00 | 581,859,771.00 | 1,271,812,122.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,543,193,654.00 | 9,569,051,314.00 | 9,569,051,314.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,597,323,128.00 | 8,543,193,654.00 | 8,937,933,216.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 862,878,619.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,242,768.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 906,176,838.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 199,424,503.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -389,251,475.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -13,434,988.00 | -- |
财务费用 | -- | -164,683,747.00 | -- |
投资损失 | -- | 36,082,647.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,386,505.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -695,186.00 | -- |
存货的减少 | -- | -324,847,715.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,216,547,690.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -521,146,011.00 | -- |
其他 | -- | 36,427,494.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,518,573,952.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,543,193,654.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 9,569,051,314.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,025,857,660.00 | -- |
备注 | 预计负债的增加调入其他 | ||
