现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,731,760.07 | 1,167,334,852.95 | 830,538,738.63 |
收到的税费返还 | -- | 30,817,832.73 | 29,085,041.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,270,929.06 | 29,265,375.20 | 14,809,798.95 |
经营活动现金流入小计 | 374,002,689.13 | 1,227,418,060.88 | 874,433,578.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,811,226.16 | 478,818,414.29 | 435,505,077.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,964,578.05 | 85,520,185.21 | 63,782,310.72 |
支付的各项税费 | 25,403,290.22 | 90,829,956.92 | 69,352,006.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,845,116.09 | 34,538,640.58 | 20,536,351.72 |
经营活动现金流出小计 | 158,024,210.52 | 689,707,197.00 | 589,175,746.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 215,978,478.61 | 537,710,863.88 | 285,257,832.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | -- | 1,104,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 200.00 | -- | 1,104,400.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,625,477.15 | 25,694,361.98 | 25,054,216.49 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,625,477.15 | 25,694,361.98 | 25,054,216.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,625,277.15 | -25,694,361.98 | -23,949,816.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 366,500,000.00 | 316,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,931,708.91 | 40,652,082.84 | 14,373,925.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,124,816.77 | 17,715,803.93 | 9,940,669.86 |
筹资活动现金流出小计 | 26,056,525.68 | 424,867,886.77 | 340,814,595.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,056,525.68 | -274,867,886.77 | -190,814,595.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 631,050,992.90 | 393,501,889.74 | 393,501,889.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 819,347,668.68 | 630,650,504.87 | 463,995,310.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 34,960,144.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,539,135.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,751,425.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,238,957.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,282,137.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,272,851.26 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 455,729.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -312,874,971.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,666,495.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 774,078,577.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 537,710,863.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 630,650,504.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 393,501,889.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 237,148,615.13 | -- |
备注 | |||
