现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 694,421,287.66 | 6,154,101,166.56 | 4,867,089,069.05 |
收到的税费返还 | -- | 51,736,155.22 | 77,512,093.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 99,301,783.33 | 193,912,187.77 | 232,840,124.95 |
经营活动现金流入小计 | 793,723,070.99 | 6,399,749,509.55 | 5,177,441,287.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,131,024.94 | 5,354,930,106.23 | 3,832,374,578.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,583,396.98 | 268,838,598.57 | 214,526,972.74 |
支付的各项税费 | 166,019,075.80 | 225,195,780.72 | 247,814,401.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,651,215.75 | 219,977,582.39 | 270,633,909.98 |
经营活动现金流出小计 | 519,384,713.47 | 6,068,942,067.91 | 4,565,349,862.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 274,338,357.52 | 330,807,441.64 | 612,091,424.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 58,526,441.00 | 2,204,588.70 | 130,233,140.10 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 36,478,736.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 457,000.00 | 2,189,642.96 | 974,154.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 794,079,815.35 | 759,101,175.16 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 311,686,751.58 | -- |
投资活动现金流入小计 | 58,983,441.00 | 1,146,639,534.88 | 890,308,469.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 211,883,364.89 | 974,798,074.59 | 731,847,116.18 |
投资支付的现金 | 75,741,428.34 | 82,337,664.29 | 198,976,067.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 21,200,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 287,624,793.23 | 1,057,135,738.88 | 952,023,183.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -228,641,352.23 | 89,503,796.00 | -61,714,713.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 125,050,000.00 | 103,400,000.00 |
取得借款收到的现金 | 104,600,000.00 | 905,640,541.55 | 778,870,790.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 256,695,985.35 | 642,423,200.00 | 1,230,366,963.77 |
筹资活动现金流入小计 | 361,295,985.35 | 1,673,113,741.55 | 2,112,637,754.57 |
偿还债务支付的现金 | 269,457,205.40 | 1,520,241,723.85 | 1,332,849,431.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,715,875.26 | 108,602,943.13 | 100,509,532.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 328,300,000.00 | 523,467,248.60 | 1,450,817,587.07 |
筹资活动现金流出小计 | 604,473,080.66 | 2,152,311,915.58 | 2,884,176,551.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -243,177,095.31 | -479,198,174.03 | -771,538,796.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 435,725,923.35 | 492,867,640.61 | 492,867,640.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 239,052,094.45 | 435,725,923.35 | 272,629,493.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -467,911,204.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 293,446,507.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 280,100,602.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,190,921.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,295,555.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,715,788.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25,161,841.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,424,253.27 | -- |
财务费用 | -- | 30,041,506.12 | -- |
投资损失 | -- | -312,305,178.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 36,632,247.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,056,359.44 | -- |
存货的减少 | -- | 545,165,217.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,272,032,544.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,140,186,088.18 | -- |
其他 | -- | -80,437.46 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 330,807,441.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 435,725,923.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 492,867,640.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -57,141,717.26 | -- |
备注 | |||
