现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,815,495.82 | 1,093,628,197.26 | 788,350,193.09 |
收到的税费返还 | 70,151.65 | 235,310,881.24 | 239,234,314.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,308,013.28 | 109,365,266.13 | 176,394,252.14 |
经营活动现金流入小计 | 364,193,660.75 | 1,438,304,344.63 | 1,203,978,760.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,094,671,155.42 | 3,043,170,457.73 | 2,658,708,486.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,534,708.11 | 458,344,854.21 | 336,395,831.57 |
支付的各项税费 | 50,263,627.51 | 209,274,266.68 | 161,101,731.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,238,192.89 | 48,443,888.22 | 64,450,667.95 |
经营活动现金流出小计 | 1,338,707,683.93 | 3,759,233,466.84 | 3,220,656,718.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -974,514,023.18 | -2,320,929,122.21 | -2,016,677,957.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,089,889.57 | 1,171,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,940,430.55 | 1,649,817.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 4,080,320.12 | 3,871,017.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 249,048,576.66 | 182,115,023.80 | 132,439,160.25 |
投资支付的现金 | 1,326,203,040.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 467,400.00 | 3,896,383.80 | 4,524,305.82 |
投资活动现金流出小计 | 1,575,719,016.66 | 186,011,407.60 | 136,963,466.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,575,719,016.66 | -181,931,087.48 | -133,092,449.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,062,600.00 | 126,293,810.00 | 105,920,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,751,145,638.33 | 6,707,929,910.52 | 5,979,669,628.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 137,500.00 | 137,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,752,208,238.33 | 6,834,361,220.52 | 6,085,727,128.54 |
偿还债务支付的现金 | 453,088,788.58 | 3,179,465,217.76 | 2,992,528,027.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132,616,737.14 | 758,848,401.99 | 618,861,582.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 15,713,470.53 | 11,393,571.50 |
筹资活动现金流出小计 | 588,705,525.72 | 3,954,027,090.28 | 3,622,783,181.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,163,502,712.61 | 2,880,334,130.24 | 2,462,943,946.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,943,200,717.65 | 2,565,726,797.10 | 2,565,726,797.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,556,470,390.42 | 2,943,200,717.65 | 2,878,900,336.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 479,876,833.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 81,318,317.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 170,083,090.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 108,460,110.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,584,308.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 138,151.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -367,731.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 510,456,254.41 | -- |
投资损失 | -- | -600,559.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,990,518.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 26,782,229.25 | -- |
存货的减少 | -- | 10,388,352.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,244,119,281.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,536,971,306.62 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -2,320,929,122.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,943,200,717.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,565,726,797.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 377,473,920.55 | -- |
备注 | |||
