现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,258,599,212.82 | 26,026,731,609.11 | 20,758,533,140.58 |
收到的税费返还 | 20,477,355.63 | 684,223,705.96 | 661,385,471.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,072,986.95 | 313,994,096.57 | 183,227,686.03 |
经营活动现金流入小计 | 6,340,149,555.40 | 27,024,949,411.64 | 21,603,146,298.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,153,920,293.69 | 22,347,250,656.35 | 18,251,237,071.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,405,619.11 | 881,043,639.16 | 531,211,136.08 |
支付的各项税费 | 193,496,753.28 | 438,862,538.81 | 349,166,521.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 204,279,452.82 | 488,803,042.28 | 240,685,747.92 |
经营活动现金流出小计 | 5,752,102,118.90 | 24,155,959,876.60 | 19,372,300,476.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 588,047,436.50 | 2,868,989,535.04 | 2,230,845,821.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 262,352,941.72 | 49,631,448.40 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 414,804,042.90 | 641,183,831.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,200.00 | 19,541,881.86 | 19,227,781.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,368,917.41 | 153,530,890.83 | 145,537,616.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,430,117.41 | 850,229,757.31 | 855,580,676.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,166,622,098.85 | 4,649,976,357.53 | 3,186,698,171.12 |
投资支付的现金 | 21,300,000.00 | 275,705,700.00 | 235,705,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | 565,837.77 |
投资活动现金流出小计 | 1,187,942,098.85 | 4,925,682,057.53 | 3,422,969,708.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,186,511,981.44 | -4,075,452,300.22 | -2,567,389,032.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 131,000,000.00 | 187,377,808.00 | 132,325,300.89 |
取得借款收到的现金 | 4,193,903,583.78 | 11,677,381,650.66 | 10,505,824,782.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 201,551,094.14 | -- | 102,805,926.84 |
筹资活动现金流入小计 | 4,526,454,677.92 | 11,864,759,458.66 | 10,740,956,010.27 |
偿还债务支付的现金 | 2,355,799,856.72 | 9,032,384,135.37 | 8,300,353,804.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 185,252,718.63 | 907,727,820.38 | 545,849,603.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 202,971,861.27 | 320,023,790.92 | 311,326,069.22 |
筹资活动现金流出小计 | 2,744,024,436.62 | 10,260,135,746.67 | 9,157,529,477.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,782,430,241.30 | 1,604,623,711.99 | 1,583,426,533.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,569,362,450.71 | 1,171,201,503.90 | 1,171,201,503.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,753,328,147.07 | 1,569,362,450.71 | 2,418,084,826.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 181,830,137.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 41,790,816.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,163,771,405.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,389,637.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,122,459.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,684,969.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 304,983.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,214,780.60 | -- |
财务费用 | -- | 583,084,246.38 | -- |
投资损失 | -- | -868,329,498.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -86,897,268.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -15,243,336.85 | -- |
存货的减少 | -- | 87,234,197.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -304,882,241.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,046,013,803.61 | -- |
其他 | -- | -15,362.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,868,989,535.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,569,362,450.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,171,201,503.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 398,160,946.81 | -- |
备注 | |||
