现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,755,313,840.62 | 8,205,869,081.25 | 6,056,724,574.00 |
收到的税费返还 | 47,283,404.19 | 228,641,448.24 | 185,461,999.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,839,027.29 | 224,376,200.78 | 159,499,633.65 |
经营活动现金流入小计 | 1,863,436,272.10 | 8,658,886,730.27 | 6,401,686,206.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,257,371,909.59 | 5,492,158,956.70 | 4,329,686,928.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 350,439,220.39 | 1,398,058,450.95 | 1,016,973,760.65 |
支付的各项税费 | 90,343,198.54 | 337,132,030.63 | 261,864,524.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 90,563,703.48 | 366,648,971.30 | 248,872,917.48 |
经营活动现金流出小计 | 1,788,718,032.00 | 7,593,998,409.58 | 5,857,398,131.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74,718,240.10 | 1,064,888,320.69 | 544,288,075.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,981,292.12 | 364,902,240.66 | 534,902,240.66 |
取得投资收益收到的现金 | 15,446.65 | 10,965,289.74 | 15,331,293.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 356,000.00 | 2,340,973.60 | 1,524,973.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21,352,738.77 | 378,208,504.00 | 551,758,507.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,404,045.18 | 593,230,455.33 | 482,988,582.91 |
投资支付的现金 | 130,000,000.00 | 131,695,763.31 | 125,459,663.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 181,404,045.18 | 724,926,218.64 | 608,448,246.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160,051,306.41 | -346,717,714.64 | -56,689,738.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 1,136,936,000.00 | 724,436,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,509,476.58 | 19,142,320.59 | 5,506,572.70 |
筹资活动现金流入小计 | 128,509,476.58 | 1,156,078,320.59 | 729,942,572.70 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 526,743,238.15 | 315,366,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,578,701.69 | 174,723,549.79 | 162,323,579.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,252.33 | 1,200,170,498.73 | 1,081,083,648.98 |
筹资活动现金流出小计 | 104,646,954.02 | 1,901,637,286.67 | 1,558,773,428.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,862,522.56 | -745,558,966.08 | -828,830,856.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,945,971,307.26 | 1,940,209,052.92 | 1,886,894,463.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,881,788,449.70 | 1,945,971,307.26 | 1,582,154,033.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 350,843,355.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 106,922,141.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 509,693,013.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,154,705.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 79,115,565.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -968,273.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,285,315.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,518,428.58 | -- |
财务费用 | -- | 22,311,206.70 | -- |
投资损失 | -- | -10,633,954.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,125,417.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -77,703,091.99 | -- |
存货的减少 | -- | -62,666,433.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 434,804,727.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -318,788,452.62 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,064,888,320.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,945,971,307.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,940,209,052.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,762,254.34 | -- |
备注 | |||
