现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,151,264,078.00 | 58,985,187,824.00 | 42,479,866,509.00 |
收到的税费返还 | 94,555,052.00 | 2,436,660,341.00 | 1,891,786,573.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 272,701,180.00 | 262,732,577.00 | 830,896,121.00 |
经营活动现金流入小计 | 13,518,520,310.00 | 61,684,580,742.00 | 45,202,549,203.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,814,351,164.00 | 54,729,703,233.00 | 38,705,437,431.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 631,495,999.00 | 2,736,395,371.00 | 1,640,705,846.00 |
支付的各项税费 | 375,696,950.00 | 1,722,416,617.00 | 976,409,789.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 398,212,917.00 | 1,016,200,747.00 | 1,311,057,818.00 |
经营活动现金流出小计 | 13,219,757,030.00 | 60,204,715,968.00 | 42,633,610,884.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 298,763,280.00 | 1,479,864,774.00 | 2,568,938,319.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,033,756.00 | 3,133,034.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,030,683.00 | 257,724,562.00 | 251,612,213.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 977,484.00 | 1,734,284,438.00 | 1,645,745,749.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,510,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 837,078.00 | 66,792,867.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,845,245.00 | 2,063,345,623.00 | 1,900,490,996.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,784,282,365.00 | 14,599,355,445.00 | 7,957,249,732.00 |
投资支付的现金 | 205,239,722.00 | 306,328,518.00 | 574,425,930.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 93,901,448.00 | 2,240,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 643,563.00 | 215,864,319.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,990,165,650.00 | 15,215,449,730.00 | 10,771,675,662.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,987,320,405.00 | -13,152,104,107.00 | -8,871,184,666.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 50,523,154.00 | 466,806,611.00 | 347,654,134.00 |
取得借款收到的现金 | 15,114,488,202.00 | 50,746,087,975.00 | 33,777,157,762.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,165,011,356.00 | 51,212,894,586.00 | 34,124,811,896.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,988,387,091.00 | 30,388,831,183.00 | 21,185,020,487.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 550,599,134.00 | 2,267,620,075.00 | 1,571,354,905.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,241,991.00 | 3,473,513,406.00 | 262,193,438.00 |
筹资活动现金流出小计 | 8,593,228,216.00 | 36,129,964,664.00 | 23,018,568,830.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,571,783,140.00 | 15,082,929,922.00 | 11,106,243,066.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 11,433,808,500.00 | 8,023,116,939.00 | 8,023,116,939.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,317,034,284.00 | 11,433,808,500.00 | 12,827,114,777.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -4,514,989,127.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 173,772,140.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,626,792,756.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 87,590,600.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,077,389.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30,802,837.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,255,611,293.00 | -- |
投资损失 | -- | -1,061,876,396.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -189,832,184.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -377,923,028.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,246,175,995.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,417,526,522.00 | -- |
其他 | -- | 6,349,681.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,479,864,774.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 11,433,808,500.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,023,116,939.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,410,691,561.00 | -- |
备注 | |||
