现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 769,866,939.14 | 3,733,109,804.12 | 1,770,124,307.73 |
收到的税费返还 | 5,259,215.48 | 225,887,127.83 | 419,746,112.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,837,935.64 | 921,960,366.77 | 979,223,853.74 |
经营活动现金流入小计 | 820,964,090.26 | 4,880,957,298.72 | 3,169,094,274.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,448,090.40 | 112,342,495.88 | 72,063,487.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,018,413.55 | 350,532,832.50 | 202,337,610.07 |
支付的各项税费 | 40,242,314.19 | 252,982,843.93 | 367,691,897.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 115,012,300.41 | 12,372,584,275.00 | 12,378,822,673.16 |
经营活动现金流出小计 | 263,721,118.55 | 13,088,442,447.31 | 13,020,915,668.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 557,242,971.71 | -8,207,485,148.59 | -9,851,821,394.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,163,248,782.89 | 3,163,248,782.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,672,711,627.48 | 11,672,711,627.48 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 14,835,960,410.37 | 14,835,960,410.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 674,525,125.65 | 3,108,570,902.53 | 1,971,680,885.89 |
投资支付的现金 | -- | 29,952,750.00 | 29,952,750.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 37,200.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 674,562,325.65 | 3,138,523,652.53 | 2,001,633,635.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -674,562,325.65 | 11,697,436,757.84 | 12,834,326,774.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 534,560,690.38 | 2,473,396,768.72 | 1,588,972,446.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 534,560,690.38 | 2,473,396,768.72 | 1,588,972,446.43 |
偿还债务支付的现金 | 384,416,000.00 | 8,232,503,396.45 | 7,798,554,203.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 164,449,624.34 | 851,136,960.81 | 720,755,637.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,301,816.73 | 460,725,063.28 | 190,729,297.25 |
筹资活动现金流出小计 | 605,167,441.07 | 9,544,365,420.54 | 8,710,039,137.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,606,750.69 | -7,070,968,651.82 | -7,121,066,691.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,870,864,976.36 | 8,451,882,018.93 | 8,451,882,018.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,682,938,871.73 | 4,870,864,976.36 | 4,313,320,707.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 729,555,407.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,897,114.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,249,000,994.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,423,155.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 728,263.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,924.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 730,081,459.82 | -- |
投资损失 | -- | -1,168,129.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,123,094.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 38,448.32 | -- |
存货的减少 | -- | 150,091.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 177,645,627.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,178,927,691.49 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -8,207,485,148.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,870,864,976.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,451,882,018.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,581,017,042.57 | -- |
备注 | |||
