现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,900,547.13 | 3,013,962,396.81 | 2,598,378,842.70 |
收到的税费返还 | 2,327,281.60 | 1,425,798,588.62 | 1,409,073,147.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,399,718.68 | 254,703,613.51 | 175,613,498.93 |
经营活动现金流入小计 | 340,627,547.41 | 4,694,464,598.94 | 4,183,065,488.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 384,388,845.91 | 2,326,950,694.06 | 1,815,403,996.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,536,291.95 | 565,055,777.24 | 449,741,576.57 |
支付的各项税费 | 16,899,903.73 | 110,993,234.26 | 96,289,495.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,439,894.75 | 160,185,373.80 | 253,967,670.91 |
经营活动现金流出小计 | 526,264,936.34 | 3,163,185,079.36 | 2,615,402,739.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -185,637,388.93 | 1,531,279,519.58 | 1,567,662,749.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 350,000,000.00 | 707,500,000.00 | 506,186,760.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,972,808.23 | 3,786,604.01 | 1,939,479.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 10,206,661.10 | 197,460.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 124,226,073.97 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 351,972,808.23 | 845,719,339.08 | 508,323,699.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,558,277.41 | 271,648,354.82 | 219,495,302.61 |
投资支付的现金 | 336,000,000.00 | 905,000,000.00 | 505,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,433.34 | 18,433.34 |
投资活动现金流出小计 | 366,558,277.41 | 1,176,666,788.16 | 724,513,735.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,585,469.18 | -330,947,449.08 | -216,190,036.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 774,700,000.00 | 3,212,449,568.76 | 2,955,899,568.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 172,618,688.74 | 1,600,825,591.58 | 519,353,246.93 |
筹资活动现金流入小计 | 947,318,688.74 | 4,813,275,160.34 | 3,475,252,815.69 |
偿还债务支付的现金 | 922,068,583.58 | 4,172,589,460.81 | 3,494,459,870.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,925,368.04 | 149,743,634.49 | 116,330,869.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,140,529.85 | 910,232,045.76 | 708,601,472.84 |
筹资活动现金流出小计 | 1,121,134,481.47 | 5,232,565,141.06 | 4,319,392,212.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -173,815,792.73 | -419,289,980.72 | -844,139,397.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 979,871,529.82 | 180,757,647.79 | 180,757,647.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 594,059,801.54 | 979,871,529.82 | 708,636,306.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,223,415,283.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 330,978,395.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 814,855,252.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,512,785.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,305,914.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,225,580.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,101,613.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -917,257.74 | -- |
财务费用 | -- | 206,700,308.17 | -- |
投资损失 | -- | -86,980,133.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 300,583,658.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,596,121,114.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -461,563,759.28 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,531,279,519.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 979,871,529.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 180,757,647.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 799,113,882.03 | -- |
备注 | |||
