现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,277,756.99 | 757,608,585.74 | 495,664,769.77 |
收到的税费返还 | -- | 59,408,908.07 | 59,480,728.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,689,924.14 | 65,851,407.71 | 37,456,715.50 |
经营活动现金流入小计 | 218,967,681.13 | 882,868,901.52 | 592,602,213.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,369,223.94 | 114,522,943.04 | 108,435,657.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,439,339.82 | 172,754,387.22 | 118,748,391.21 |
支付的各项税费 | 25,262,922.98 | 66,628,511.10 | 55,693,737.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,086,343.05 | 334,076,798.33 | 288,131,081.84 |
经营活动现金流出小计 | 229,157,829.79 | 687,982,639.69 | 571,008,867.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,190,148.66 | 194,886,261.83 | 21,593,345.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 532,170.09 | 532,170.09 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 813,714.02 | 813,714.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 850.00 | 1,850.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,346,734.11 | 1,347,734.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,539,552.85 | 341,582,523.76 | 248,959,102.15 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 45,910,000.00 | 45,910,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 34,539,552.85 | 387,492,523.76 | 294,869,102.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,539,552.85 | -386,145,789.65 | -293,521,368.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 48,461,500.00 | 48,461,500.00 |
取得借款收到的现金 | 47,310,000.00 | 678,198,998.84 | 251,198,998.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 47,310,000.00 | 726,660,498.84 | 299,660,498.84 |
偿还债务支付的现金 | 63,787,791.87 | 502,415,426.64 | 132,728,552.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,760,211.82 | 55,177,380.98 | 45,969,142.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,832,250.00 | 6,832,250.00 |
筹资活动现金流出小计 | 70,548,003.69 | 564,425,057.62 | 185,529,944.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,238,003.69 | 162,235,441.22 | 114,130,554.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 287,675,078.59 | 316,699,165.19 | 316,699,165.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 219,628,670.21 | 287,675,078.59 | 159,226,199.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 105,561,351.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,689,539.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,577,497.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,450,060.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,192,725.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 121,579.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 21,554,354.78 | -- |
投资损失 | -- | -1,269,415.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,124,706.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -16,830,711.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -73,607,959.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 48,476,797.06 | -- |
其他 | -- | 38,964,335.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 194,886,261.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 287,675,078.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 316,699,165.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -29,024,086.60 | -- |
备注 | |||
