现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,669,141.64 | 1,334,591,093.69 | 900,183,208.32 |
收到的税费返还 | 682,534.51 | 2,217,492.92 | 965,498.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,652,814.00 | 136,691,985.16 | 103,933,448.64 |
经营活动现金流入小计 | 346,004,490.15 | 1,473,500,571.77 | 1,005,082,155.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,016,067.74 | 937,272,910.86 | 699,068,688.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,294,286.62 | 202,758,783.45 | 150,079,825.63 |
支付的各项税费 | 24,130,915.03 | 75,535,883.09 | 46,886,189.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,949,156.50 | 165,860,628.24 | 127,503,948.29 |
经营活动现金流出小计 | 380,390,425.89 | 1,381,428,205.64 | 1,023,538,651.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,385,935.74 | 92,072,366.13 | -18,456,495.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 145,800.00 | 145,800.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 56,056.00 | 826,006.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 818,950.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,020,806.00 | 971,806.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,118,306.77 | 6,924,036.95 | 5,048,321.15 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,118,306.77 | 6,924,036.95 | 5,048,321.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,118,306.77 | -5,903,230.95 | -4,076,515.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 159,600,000.00 | 375,775,152.37 | 338,850,260.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 159,600,000.00 | 375,775,152.37 | 338,850,260.00 |
偿还债务支付的现金 | 179,253,500.00 | 338,862,610.49 | 323,862,610.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,250,785.29 | 26,081,567.79 | 12,639,693.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 540,062.26 | 26,130,382.00 | 25,399,903.00 |
筹资活动现金流出小计 | 183,044,347.55 | 391,074,560.28 | 361,902,206.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,444,347.55 | -15,299,407.91 | -23,051,946.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 157,580,200.74 | 86,928,376.13 | 86,928,376.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 96,639,909.59 | 157,580,200.74 | 41,035,670.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 51,543,677.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,057,845.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,401,545.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,779,893.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 695,664.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,759.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 375,497.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,294,163.06 | -- |
投资损失 | -- | 54,668.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,596,642.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 386,170.35 | -- |
存货的减少 | -- | -21,447,543.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -167,771,798.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 151,734,041.37 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 92,072,366.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 637,486.74 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 157,580,200.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 86,928,376.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 70,651,824.61 | -- |
备注 | |||
