现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,952,844.95 | 609,647,510.46 | 502,980,828.96 |
收到的税费返还 | 265,775.24 | 9,311,644.13 | 8,545,038.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,633,401.18 | 19,209,334.27 | 18,512,314.77 |
经营活动现金流入小计 | 173,852,021.37 | 638,168,488.86 | 530,038,182.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,752,582.92 | 203,773,324.76 | 176,800,333.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,948,096.48 | 212,359,295.16 | 181,648,810.13 |
支付的各项税费 | 16,848,317.34 | 80,356,465.05 | 41,343,440.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,428,791.12 | 36,062,232.16 | 49,290,463.12 |
经营活动现金流出小计 | 72,977,787.86 | 532,551,317.13 | 449,083,046.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 100,874,233.51 | 105,617,171.73 | 80,955,135.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 26,029,823.99 | 53,887,794.84 | 76,289,693.16 |
取得投资收益收到的现金 | 19,549,070.12 | 38,669,320.83 | 15,981,691.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 129,687.37 | 367,200.00 | 367,980.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 155,053,902.30 | 133,305,189.15 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 45,708,581.48 | 247,978,217.97 | 225,944,553.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,966,711.49 | 135,347,849.82 | 127,496,743.69 |
投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 18,051,530.00 | 18,751,530.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,966,711.49 | 153,399,379.82 | 146,248,273.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 31,741,869.99 | 94,578,838.15 | 79,696,279.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 1,247,293,403.36 | 793,637,581.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 496,033.13 | 4,333,090.00 | 4,333,090.00 |
筹资活动现金流入小计 | 25,496,033.13 | 1,251,626,493.36 | 797,970,671.48 |
偿还债务支付的现金 | 61,791,129.97 | 1,316,854,000.00 | 695,966,586.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,616,631.86 | 71,601,282.20 | 65,177,931.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,389,693.95 | 22,650,772.28 | 17,472,677.42 |
筹资活动现金流出小计 | 70,797,455.78 | 1,411,106,054.48 | 778,617,195.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,301,422.65 | -159,479,561.12 | 19,353,476.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 361,009,736.21 | 312,406,379.95 | 312,406,379.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 448,152,610.12 | 361,009,736.21 | 500,118,147.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 151,554,930.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,927,376.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,481,546.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,403,041.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,685,098.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,065.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,415,884.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 74,942,017.00 | -- |
财务费用 | -- | 39,295,960.14 | -- |
投资损失 | -- | -216,424,590.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 335,007.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -71,032,543.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 55,835,902.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,954,680.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 105,617,171.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 361,009,736.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 312,406,379.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 48,603,356.26 | -- |
备注 | |||
