现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,217,443,713.68 | 4,323,795,993.19 | 3,200,073,320.20 |
收到的税费返还 | 8,629,507.68 | 136,481,305.86 | 69,216,428.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,798,800.50 | 94,946,143.21 | 84,343,323.70 |
经营活动现金流入小计 | 1,238,872,021.86 | 4,555,223,442.26 | 3,353,633,071.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 855,382,380.82 | 4,209,980,122.62 | 3,175,276,606.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,998,939.62 | 333,963,267.50 | 221,759,988.66 |
支付的各项税费 | 11,870,765.76 | 140,434,787.07 | 83,144,303.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,724,947.34 | 110,249,544.29 | 70,734,920.00 |
经营活动现金流出小计 | 952,977,033.54 | 4,794,627,721.48 | 3,550,915,818.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 285,894,988.32 | -239,404,279.22 | -197,282,746.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 653,426,772.14 | 653,426,772.14 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 322,093,558.53 | 303,348,097.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,705.00 | 977,271.03 | 791,064.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,871,193.45 | 11,871,193.45 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 400,167.42 | 540,000.00 | 540,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 403,872.42 | 988,908,795.15 | 969,977,128.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 234,364,522.49 | 1,949,216,962.59 | 1,354,810,785.86 |
投资支付的现金 | -- | 270,731,718.20 | 170,811,174.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,153,952.49 | 5,569,952.49 |
投资活动现金流出小计 | 234,364,522.49 | 2,227,102,633.28 | 1,531,191,912.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -233,960,650.07 | -1,238,193,838.13 | -561,214,784.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 35,294,000.00 | 137,896,870.00 | 129,550,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,092,638,254.00 | 5,443,945,748.42 | 3,608,122,265.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,127,932,254.00 | 5,581,842,618.42 | 3,737,672,265.02 |
偿还债务支付的现金 | 49,542,436.41 | 5,556,950,229.27 | 3,360,746,164.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,769,950.43 | 424,527,370.72 | 330,573,144.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 296,666.67 | 296,666.67 |
筹资活动现金流出小计 | 138,312,386.84 | 5,981,774,266.66 | 3,691,615,975.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 989,619,867.16 | -399,931,648.24 | 46,056,289.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 779,050,175.68 | 2,656,579,941.27 | 2,656,579,941.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,820,604,381.09 | 779,050,175.68 | 1,944,138,700.18 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -18,170,663.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,954,946.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 369,901,049.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,891,424.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,530,256.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38,698.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,776,245.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 301,683,587.16 | -- |
投资损失 | -- | -542,995,656.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -117,465,734.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -111,495,882.54 | -- |
存货的减少 | -- | -77,705,134.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -194,260,441.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 74,077,530.21 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -239,404,279.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 779,050,175.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,656,579,941.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,877,529,765.59 | -- |
备注 | |||
