现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 2,299,565,737.92 | 1,829,040,062.90 |
收到的税费返还 | 6,265,704.09 | 27,845,766.93 | 19,518,381.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,555,774.47 | 92,440,515.31 | 54,399,279.15 |
经营活动现金流入小计 | 883,133,095.50 | 2,419,852,020.16 | 1,902,957,723.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 711,343,062.20 | 1,765,774,138.68 | 1,744,352,580.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,231,527.95 | 392,733,128.51 | 268,660,102.51 |
支付的各项税费 | 42,840,851.22 | 85,488,578.90 | 59,392,595.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,142,811.88 | 232,103,473.43 | 125,454,018.63 |
经营活动现金流出小计 | 1,041,558,253.25 | 2,476,099,319.52 | 2,197,859,297.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -158,425,157.75 | -56,247,299.36 | -294,901,573.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 304,791,101.68 | 139,133,456.91 |
取得投资收益收到的现金 | 14,495.00 | 109,215,313.16 | 92,354,809.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180,542.32 | 668,334.46 | 644,321.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,264,093.90 | 5,605,792.62 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 195,037.32 | 419,938,843.20 | 237,738,380.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,142,179.85 | 50,713,747.56 | 17,235,374.55 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 401,824,582.67 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,142,179.85 | 452,538,330.23 | 17,235,374.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,947,142.53 | -32,599,487.03 | 220,503,006.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 178,525,821.90 | 847,850,000.00 | 247,850,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,691,779.74 | 23,991,047.27 | 96,398,036.29 |
筹资活动现金流入小计 | 237,217,601.64 | 871,841,047.27 | 344,248,036.29 |
偿还债务支付的现金 | 147,000,000.00 | 242,005,111.11 | 237,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,471,261.97 | 30,640,401.33 | 25,307,407.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,728,621.32 | 29,129,116.86 | 76,335,398.74 |
筹资活动现金流出小计 | 217,199,883.29 | 301,774,629.30 | 338,642,806.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,017,718.35 | 570,066,417.97 | 5,605,229.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 921,663,803.17 | 438,969,337.87 | 438,969,337.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 768,902,553.62 | 921,661,803.17 | 372,641,826.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 19,888,964.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 157,521,183.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 82,258,092.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,478,529.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,455,157.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -194,556.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 98,130.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 46,991,034.40 | -- |
财务费用 | -- | 18,581,726.78 | -- |
投资损失 | -- | -306,688,497.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9,978,391.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8,929,264.74 | -- |
存货的减少 | -- | -412,972,663.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,052,478,135.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,374,055,519.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -56,247,299.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 921,661,803.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 438,969,337.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 482,692,465.30 | -- |
备注 | |||
