现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 708,625,395.91 | 1,715,835,396.97 | 1,527,611,590.14 |
收到的税费返还 | -- | 9,476,109.98 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,715,243.28 | 56,396,237.90 | 35,461,592.66 |
经营活动现金流入小计 | 717,340,639.19 | 1,781,707,744.85 | 1,563,073,182.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,462,751.70 | 86,195,760.46 | 62,210,012.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 260,179,702.11 | 1,155,654,608.96 | 931,184,163.51 |
支付的各项税费 | 39,954,698.70 | 108,391,183.78 | 93,765,177.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,006,259.49 | 215,037,248.14 | 193,156,005.41 |
经营活动现金流出小计 | 373,603,412.00 | 1,565,278,801.34 | 1,280,315,358.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 343,737,227.19 | 216,428,943.51 | 282,757,824.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,167,581.73 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 229,876.08 | 12,262,298.00 | 811,826.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 465,302.95 | 425,715.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -2,882.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | 60,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 729,876.08 | 13,952,300.68 | 1,237,541.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,879,482.90 | 78,299,389.89 | 57,704,668.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 30,208,388.61 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 12,567,569.35 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,447,052.25 | 108,507,778.50 | 57,704,668.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,717,176.17 | -94,555,477.82 | -56,467,126.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 42,193,371.38 | 42,193,371.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,429,819.40 | 138,330,933.12 | 101,342,024.08 |
筹资活动现金流出小计 | 65,429,819.40 | 232,524,304.50 | 195,535,395.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,429,819.40 | -230,564,304.50 | -193,575,395.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 767,272,490.52 | 873,795,678.22 | 873,795,678.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 996,793,325.44 | 767,272,490.52 | 914,645,443.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 8,310,336.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 704,183.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,573,101.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,205,851.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 105,317,282.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,185,683.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,517,753.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,586,149.46 | -- |
财务费用 | -- | 71,400,445.36 | -- |
投资损失 | -- | -3,111,338.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,687,843.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,306,392.50 | -- |
存货的减少 | -- | 1,760,436.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,809,171.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -176,829,488.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 216,428,943.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 767,272,490.52 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 873,795,678.22 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -106,523,187.70 | -- |
备注 | |||
